2024/11/19から
2025/11/19を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2025年11月18日 | 25,774 | -204 | 21,796 |
| 2025年11月17日 | 25,978 | -306 | 21,906 |
| 2025年11月14日 | 26,284 | -298 | 22,173 |
| 2025年11月13日 | 26,582 | +431 | 22,312 |
| 2025年11月12日 | 26,151 | +165 | 21,950 |
| 2025年11月11日 | 25,986 | +595 | 21,828 |
| 2025年11月10日 | 25,391 | +267 | 21,197 |
| 2025年11月7日 | 25,124 | -169 | 20,925 |
| 2025年11月6日 | 25,293 | +305 | 21,020 |
| 2025年11月5日 | 24,988 | -401 | 20,708 |
| 2025年11月4日 | 25,389 | -122 | 21,023 |
| 2025年10月31日 | 25,511 | +392 | 21,077 |
| 2025年10月30日 | 25,119 | +210 | 20,729 |
| 2025年10月29日 | 24,909 | -202 | 20,584 |
| 2025年10月28日 | 25,111 | -446 | 20,771 |
| 2025年10月27日 | 25,557 | -4 | 21,046 |
| 2025年10月24日 | 25,561 | +122 | 21,158 |
| 2025年10月23日 | 25,439 | +309 | 20,975 |
| 2025年10月22日 | 25,130 | -859 | 20,706 |
| 2025年10月21日 | 25,989 | +330 | 21,402 |
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