ポートフォリオ
YMアセット･好配当日本株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 13,443 | +36 | 9,177 |
| 2024年4月23日 | 13,407 | +159 | 9,136 |
| 2024年4月22日 | 13,248 | -211 | 9,006 |
| 2024年4月19日 | 13,459 | +77 | 9,134 |
| 2024年4月18日 | 13,382 | -133 | 9,076 |
| 2024年4月17日 | 13,515 | -363 | 9,153 |
| 2024年4月16日 | 13,878 | -2 | 9,393 |
| 2024年4月15日 | 13,880 | +71 | 9,418 |
| 2024年4月12日 | 13,809 | +73 | 9,363 |
| 2024年4月11日 | 13,736 | -54 | 9,311 |
| 2024年4月10日 | 13,790 | +161 | 9,336 |
| 2024年4月9日 | 13,629 | +123 | 9,219 |
| 2024年4月8日 | 13,506 | -92 | 9,121 |
| 2024年4月5日 | 13,598 | +140 | 9,178 |
| 2024年4月4日 | 13,458 | +21 | 9,072 |
| 2024年4月3日 | 13,437 | -5 | 9,041 |
| 2024年4月2日 | 13,442 | -311 | 9,043 |
| 2024年4月1日 | 13,753 | +115 | 9,254 |
| 2024年3月29日 | 13,638 | -53 | 9,177 |
| 2024年3月28日 | 13,691 | +75 | 9,219 |
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