| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2020年7月3日 | 11,731 | +33 | 114,715 |
| 2020年7月2日 | 11,698 | -66 | 114,382 |
| 2020年7月1日 | 11,764 | +57 | 115,022 |
| 2020年6月30日 | 11,707 | -16 | 114,502 |
| 2020年6月29日 | 11,723 | -3 | 114,672 |
| 2020年6月26日 | 11,726 | -20 | 114,706 |
| 2020年6月25日 | 11,746 | -66 | 114,946 |
| 2020年6月24日 | 11,812 | +21 | 115,584 |
| 2020年6月23日 | 11,791 | +20 | 115,363 |
| 2020年6月22日 | 11,771 | -17 | 115,163 |
| 2020年6月19日 | 11,788 | -10 | 115,351 |
| 2020年6月18日 | 11,798 | -36 | 115,371 |
| 2020年6月17日 | 11,834 | +178 | 115,753 |
| 2020年6月16日 | 11,656 | -61 | 114,026 |
| 2020年6月15日 | 11,717 | -9 | 114,669 |
| 2020年6月12日 | 11,726 | -226 | 114,792 |
| 2020年6月11日 | 11,952 | -39 | 117,118 |
| 2020年6月10日 | 11,991 | -20 | 117,602 |
| 2020年6月9日 | 12,011 | +19 | 117,880 |
| 2020年6月8日 | 11,992 | +81 | 117,762 |
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