| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年9月20日 | 11,767 | +27 | 126,718 |
| 2019年9月19日 | 11,740 | -1 | 126,665 |
| 2019年9月18日 | 11,741 | +20 | 127,086 |
| 2019年9月17日 | 11,721 | -14 | 126,953 |
| 2019年9月13日 | 11,735 | +41 | 127,248 |
| 2019年9月12日 | 11,694 | +80 | 126,922 |
| 2019年9月11日 | 11,614 | 0 | 126,139 |
| 2019年9月10日 | 11,614 | +44 | 126,239 |
| 2019年9月9日 | 11,570 | -9 | 125,783 |
| 2019年9月6日 | 11,579 | +89 | 125,960 |
| 2019年9月5日 | 11,490 | +40 | 125,002 |
| 2019年9月4日 | 11,450 | -1 | 124,600 |
| 2019年9月3日 | 11,451 | -14 | 124,612 |
| 2019年9月2日 | 11,465 | +35 | 124,763 |
| 2019年8月30日 | 11,430 | +43 | 124,369 |
| 2019年8月29日 | 11,387 | +23 | 123,858 |
| 2019年8月28日 | 11,364 | +19 | 123,599 |
| 2019年8月27日 | 11,345 | 0 | 123,307 |
| 2019年8月26日 | 11,345 | -82 | 123,345 |
| 2019年8月23日 | 11,427 | -5 | 124,268 |
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