ポートフォリオ
JP 日米バランスファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 8,950 | +15 | 2,278 |
| 2024年4月18日 | 8,935 | +10 | 2,275 |
| 2024年4月17日 | 8,925 | -21 | 2,271 |
| 2024年4月16日 | 8,946 | -8 | 2,276 |
| 2024年4月15日 | 8,954 | -3 | 2,279 |
| 2024年4月12日 | 8,957 | -10 | 2,280 |
| 2024年4月11日 | 8,967 | -36 | 2,283 |
| 2024年4月10日 | 9,003 | -5 | 2,292 |
| 2024年4月9日 | 9,008 | +6 | 2,298 |
| 2024年4月8日 | 9,002 | -16 | 2,298 |
| 2024年4月5日 | 9,018 | 0 | 2,302 |
| 2024年4月4日 | 9,018 | -10 | 2,302 |
| 2024年4月3日 | 9,028 | -3 | 2,303 |
| 2024年4月2日 | 9,031 | -15 | 2,305 |
| 2024年4月1日 | 9,046 | -6 | 2,309 |
| 2024年3月29日 | 9,052 | -13 | 2,312 |
| 2024年3月28日 | 9,065 | +18 | 2,314 |
| 2024年3月27日 | 9,047 | +11 | 2,311 |
| 2024年3月26日 | 9,036 | -9 | 2,307 |
| 2024年3月25日 | 9,045 | +3 | 2,310 |
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