ポートフォリオ
あおぞら･先進国中短期公社債ファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年11月29日 | 8,904.49 | -0.51 | 298 |
| 2023年11月28日 | 8,905 | 0 | 298 |
| 2023年11月27日 | 8,905 | -1 | 298 |
| 2023年11月24日 | 8,906 | 0 | 303 |
| 2023年11月22日 | 8,906 | 0 | 303 |
| 2023年11月21日 | 8,906 | -1 | 304 |
| 2023年11月20日 | 8,907 | 0 | 305 |
| 2023年11月17日 | 8,907 | -1 | 305 |
| 2023年11月16日 | 8,908 | 0 | 305 |
| 2023年11月15日 | 8,908 | 0 | 305 |
| 2023年11月14日 | 8,908 | 0 | 305 |
| 2023年11月13日 | 8,908 | -1 | 305 |
| 2023年11月10日 | 8,909 | 0 | 305 |
| 2023年11月9日 | 8,909 | -1 | 305 |
| 2023年11月8日 | 8,910 | 0 | 305 |
| 2023年11月7日 | 8,910 | -1 | 305 |
| 2023年11月6日 | 8,911 | +38 | 305 |
| 2023年11月2日 | 8,873 | +7 | 304 |
| 2023年11月1日 | 8,866 | -4 | 305 |
| 2023年10月31日 | 8,870 | -2 | 305 |
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