| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月9日 | 9,361 | +9 | 16,711 |
| 2022年8月8日 | 9,352 | -15 | 16,699 |
| 2022年8月5日 | 9,367 | +13 | 16,734 |
| 2022年8月4日 | 9,354 | +11 | 16,710 |
| 2022年8月3日 | 9,343 | -5 | 16,699 |
| 2022年8月2日 | 9,348 | -8 | 16,719 |
| 2022年8月1日 | 9,356 | +15 | 16,743 |
| 2022年7月29日 | 9,341 | +6 | 16,720 |
| 2022年7月28日 | 9,335 | +18 | 16,712 |
| 2022年7月27日 | 9,317 | +4 | 16,687 |
| 2022年7月26日 | 9,313 | -9 | 16,702 |
| 2022年7月25日 | 9,322 | +16 | 16,736 |
| 2022年7月22日 | 9,306 | +30 | 16,715 |
| 2022年7月21日 | 9,276 | -1 | 16,689 |
| 2022年7月20日 | 9,277 | +13 | 16,699 |
| 2022年7月19日 | 9,264 | +10 | 16,692 |
| 2022年7月15日 | 9,254 | -9 | 16,695 |
| 2022年7月14日 | 9,263 | +19 | 16,721 |
| 2022年7月13日 | 9,244 | +10 | 16,698 |
| 2022年7月12日 | 9,234 | +5 | 16,685 |
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