ベトナム･ロータス･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年10月11日 | 22,400 | -10 | 19,077 |
| 2024年10月10日 | 22,410 | +301 | 19,092 |
| 2024年10月9日 | 22,109 | +70 | 18,810 |
| 2024年10月8日 | 22,039 | -100 | 18,763 |
| 2024年10月7日 | 22,139 | +91 | 18,897 |
| 2024年10月4日 | 22,048 | -307 | 18,821 |
| 2024年10月3日 | 22,355 | +349 | 19,094 |
| 2024年10月2日 | 22,006 | -38 | 18,792 |
| 2024年10月1日 | 22,044 | +242 | 18,837 |
| 2024年9月30日 | 21,802 | -400 | 18,637 |
| 2024年9月27日 | 22,202 | +194 | 18,988 |
| 2024年9月26日 | 22,008 | +420 | 18,847 |
| 2024年9月25日 | 21,588 | +101 | 18,505 |
| 2024年9月24日 | 21,487 | +94 | 18,439 |
| 2024年9月20日 | 21,393 | +13 | 18,333 |
| 2024年9月19日 | 21,380 | +396 | 18,319 |
| 2024年9月18日 | 20,984 | +396 | 17,986 |
| 2024年9月17日 | 20,588 | -231 | 17,650 |
| 2024年9月13日 | 20,819 | -176 | 17,852 |
| 2024年9月12日 | 20,995 | +151 | 18,024 |
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