| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月28日 | 19,845 | +325 | 17,592 |
| 2022年6月27日 | 19,520 | -131 | 17,291 |
| 2022年6月24日 | 19,651 | +501 | 17,453 |
| 2022年6月23日 | 19,150 | -473 | 16,992 |
| 2022年6月22日 | 19,623 | -292 | 17,380 |
| 2022年6月21日 | 19,915 | -772 | 17,639 |
| 2022年6月20日 | 20,687 | +95 | 18,290 |
| 2022年6月17日 | 20,592 | +323 | 18,203 |
| 2022年6月16日 | 20,269 | -198 | 17,952 |
| 2022年6月15日 | 20,467 | +256 | 18,203 |
| 2022年6月14日 | 20,211 | -1,317 | 18,028 |
| 2022年6月13日 | 21,528 | -551 | 19,150 |
| 2022年6月10日 | 22,079 | -12 | 19,595 |
| 2022年6月9日 | 22,091 | +635 | 19,530 |
| 2022年6月8日 | 21,456 | +323 | 18,886 |
| 2022年6月7日 | 21,133 | +214 | 18,553 |
| 2022年6月6日 | 20,919 | +317 | 18,317 |
| 2022年6月3日 | 20,602 | -77 | 17,959 |
| 2022年6月2日 | 20,679 | +477 | 17,939 |
| 2022年6月1日 | 20,202 | +67 | 17,435 |
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