| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年3月1日 | 3,827 | -35 | 4,091 |
| 2021年2月26日 | 3,862 | +29 | 4,128 |
| 2021年2月25日 | 3,833 | -11 | 4,092 |
| 2021年2月24日 | 3,844 | +32 | 4,104 |
| 2021年2月22日 | 3,812 | +10 | 4,072 |
| 2021年2月19日 | 3,802 | -8 | 4,062 |
| 2021年2月18日 | 3,810 | -20 | 4,073 |
| 2021年2月17日 | 3,830 | -17 | 4,095 |
| 2021年2月16日 | 3,847 | +31 | 4,114 |
| 2021年2月15日 | 3,816 | -3 | 4,088 |
| 2021年2月12日 | 3,819 | 0 | 4,099 |
| 2021年2月10日 | 3,819 | -4 | 4,111 |
| 2021年2月9日 | 3,823 | -6 | 4,124 |
| 2021年2月8日 | 3,829 | +21 | 4,131 |
| 2021年2月5日 | 3,808 | +7 | 4,112 |
| 2021年2月4日 | 3,801 | -10 | 4,107 |
| 2021年2月3日 | 3,811 | +33 | 4,119 |
| 2021年2月2日 | 3,778 | +36 | 4,090 |
| 2021年2月1日 | 3,742 | -23 | 4,051 |
| 2021年1月29日 | 3,765 | +34 | 4,078 |
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