| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年1月22日 | 3,794 | -40 | 4,114 |
| 2021年1月21日 | 3,834 | -8 | 4,164 |
| 2021年1月20日 | 3,842 | +14 | 4,183 |
| 2021年1月19日 | 3,828 | -8 | 4,171 |
| 2021年1月18日 | 3,836 | -43 | 4,193 |
| 2021年1月15日 | 3,879 | +21 | 4,241 |
| 2021年1月14日 | 3,858 | +7 | 4,220 |
| 2021年1月13日 | 3,851 | -9 | 4,214 |
| 2021年1月12日 | 3,860 | -33 | 4,224 |
| 2021年1月8日 | 3,893 | +29 | 4,259 |
| 2021年1月7日 | 3,864 | +42 | 4,228 |
| 2021年1月6日 | 3,822 | -13 | 4,183 |
| 2021年1月5日 | 3,835 | -17 | 4,198 |
| 2021年1月4日 | 3,852 | 0 | 4,216 |
| 2020年12月30日 | 3,852 | +44 | 4,217 |
| 2020年12月29日 | 3,808 | -1 | 4,169 |
| 2020年12月28日 | 3,809 | 0 | 4,169 |
| 2020年12月25日 | 3,809 | -30 | 4,165 |
| 2020年12月24日 | 3,839 | +34 | 4,199 |
| 2020年12月23日 | 3,805 | +34 | 4,161 |
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