| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年9月20日 | 3,929 | -16 | 9,574 |
| 2019年9月19日 | 3,945 | +20 | 9,629 |
| 2019年9月18日 | 3,925 | -12 | 9,587 |
| 2019年9月17日 | 3,937 | -4 | 9,617 |
| 2019年9月13日 | 3,941 | +35 | 9,629 |
| 2019年9月12日 | 3,906 | +18 | 9,546 |
| 2019年9月11日 | 3,888 | -1 | 9,506 |
| 2019年9月10日 | 3,889 | +19 | 9,515 |
| 2019年9月9日 | 3,870 | +9 | 9,471 |
| 2019年9月6日 | 3,861 | +30 | 9,450 |
| 2019年9月5日 | 3,831 | +51 | 9,375 |
| 2019年9月4日 | 3,780 | -9 | 9,249 |
| 2019年9月3日 | 3,789 | +2 | 9,272 |
| 2019年9月2日 | 3,787 | +3 | 9,267 |
| 2019年8月30日 | 3,784 | +13 | 9,260 |
| 2019年8月29日 | 3,771 | +6 | 9,232 |
| 2019年8月28日 | 3,765 | -38 | 9,226 |
| 2019年8月27日 | 3,803 | +27 | 9,317 |
| 2019年8月26日 | 3,776 | -51 | 9,254 |
| 2019年8月23日 | 3,827 | -25 | 9,369 |
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