| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年12月5日 | 3,928 | +25 | 9,323 |
| 2019年12月4日 | 3,903 | -14 | 9,266 |
| 2019年12月3日 | 3,917 | -18 | 9,302 |
| 2019年12月2日 | 3,935 | +11 | 9,350 |
| 2019年11月29日 | 3,924 | +1 | 9,324 |
| 2019年11月28日 | 3,923 | +6 | 9,347 |
| 2019年11月27日 | 3,917 | -9 | 9,338 |
| 2019年11月26日 | 3,926 | -6 | 9,364 |
| 2019年11月25日 | 3,932 | -12 | 9,374 |
| 2019年11月22日 | 3,944 | +14 | 9,404 |
| 2019年11月21日 | 3,930 | -9 | 9,372 |
| 2019年11月20日 | 3,939 | -3 | 9,395 |
| 2019年11月19日 | 3,942 | -10 | 9,422 |
| 2019年11月18日 | 3,952 | +29 | 9,447 |
| 2019年11月15日 | 3,923 | -1 | 9,380 |
| 2019年11月14日 | 3,924 | -21 | 9,384 |
| 2019年11月13日 | 3,945 | -28 | 9,471 |
| 2019年11月12日 | 3,973 | -8 | 9,539 |
| 2019年11月11日 | 3,981 | -23 | 9,563 |
| 2019年11月8日 | 4,004 | +10 | 9,622 |
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