グローバル・サプライチェーン・ファンド(H有)の時系列・推移
2023/11/13から
2024/11/13を
日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
---|---|---|---|
2024年11月12日 | 10,002 | 0 | 100 |
2024年11月11日 | 10,002 | +12 | 100 |
2024年11月8日 | 9,990 | 0 | 100 |
2024年11月7日 | 9,990 | 0 | 100 |
2024年11月6日 | 9,990 | 0 | 100 |
2024年11月5日 | 9,990 | -1 | 100 |
2024年11月1日 | 9,991 | 0 | 100 |
2024年10月31日 | 9,991 | 0 | 100 |
2024年10月30日 | 9,991 | -1 | 100 |
2024年10月29日 | 9,992 | 0 | 100 |
2024年10月28日 | 9,992 | 0 | 100 |
2024年10月25日 | 9,992 | 0 | 100 |
2024年10月24日 | 9,992 | -1 | 100 |
2024年10月23日 | 9,993 | 0 | 100 |
2024年10月22日 | 9,993 | 0 | 100 |
2024年10月21日 | 9,993 | 0 | 100 |
2024年10月18日 | 9,993 | -1 | 100 |
2024年10月17日 | 9,994 | 0 | 100 |
2024年10月16日 | 9,994 | 0 | 100 |
2024年10月15日 | 9,994 | -1 | 100 |
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