【投信取引メンテナンス】 8月21日（日）19時45分～8月22日（月）6時15分 メンテナンスの間は注文操作、残高・取引照会などの機能がご利用いただけません。 ※終了時間は予定です。
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月19日 | 30,645 | -59 | 10,485 |
| 2022年8月18日 | 30,704 | +173 | 10,433 |
| 2022年8月17日 | 30,531 | -2 | 10,376 |
| 2022年8月16日 | 30,533 | +47 | 10,376 |
| 2022年8月15日 | 30,486 | +289 | 10,366 |
| 2022年8月12日 | 30,197 | -46 | 10,268 |
| 2022年8月10日 | 30,243 | -31 | 10,288 |
| 2022年8月9日 | 30,274 | +130 | 10,298 |
| 2022年8月8日 | 30,144 | +206 | 10,254 |
| 2022年8月5日 | 29,938 | +152 | 10,184 |
| 2022年8月4日 | 29,786 | +235 | 10,132 |
| 2022年8月3日 | 29,551 | -289 | 10,047 |
| 2022年8月2日 | 29,840 | -81 | 10,145 |
| 2022年8月1日 | 29,921 | -64 | 10,172 |
| 2022年7月29日 | 29,985 | +147 | 10,205 |
| 2022年7月28日 | 29,838 | +80 | 10,162 |
| 2022年7月27日 | 29,758 | -32 | 10,135 |
| 2022年7月26日 | 29,790 | -127 | 10,146 |
| 2022年7月25日 | 29,917 | -81 | 10,190 |
| 2022年7月22日 | 29,998 | +100 | 10,218 |
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