| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月24日 | 9,830 | +49 | 4,124 |
| 2022年6月23日 | 9,781 | -4 | 4,101 |
| 2022年6月22日 | 9,785 | +160 | 4,086 |
| 2022年6月21日 | 9,625 | +4 | 4,019 |
| 2022年6月20日 | 9,621 | +76 | 4,014 |
| 2022年6月17日 | 9,545 | -232 | 3,977 |
| 2022年6月16日 | 9,777 | +99 | 4,062 |
| 2022年6月15日 | 9,678 | -13 | 4,019 |
| 2022年6月14日 | 9,691 | -318 | 4,015 |
| 2022年6月13日 | 10,009 | -181 | 4,137 |
| 2022年6月10日 | 10,190 | -175 | 4,212 |
| 2022年6月9日 | 10,365 | -28 | 3,837 |
| 2022年6月8日 | 10,393 | +89 | 3,844 |
| 2022年6月7日 | 10,304 | +56 | 3,794 |
| 2022年6月6日 | 10,248 | -72 | 3,773 |
| 2022年6月3日 | 10,320 | +105 | 3,800 |
| 2022年6月2日 | 10,215 | -27 | 3,713 |
| 2022年6月1日 | 10,242 | -18 | 3,705 |
| 2022年5月31日 | 10,260 | +41 | 3,711 |
| 2022年5月30日 | 10,219 | +160 | 3,688 |
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