| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年1月27日 | 10,241 | +5 | 1,758 |
| 2022年1月26日 | 10,236 | -67 | 1,753 |
| 2022年1月25日 | 10,303 | -7 | 1,758 |
| 2022年1月24日 | 10,310 | -110 | 1,756 |
| 2022年1月21日 | 10,420 | -68 | 1,763 |
| 2022年1月20日 | 10,488 | -78 | 1,770 |
| 2022年1月19日 | 10,566 | -132 | 1,765 |
| 2022年1月18日 | 10,698 | +7 | 1,787 |
| 2022年1月17日 | 10,691 | -11 | 1,783 |
| 2022年1月14日 | 10,702 | -104 | 1,801 |
| 2022年1月13日 | 10,806 | +2 | 1,814 |
| 2022年1月12日 | 10,804 | +75 | 1,591 |
| 2022年1月11日 | 10,729 | -74 | 1,576 |
| 2022年1月7日 | 10,803 | -23 | 1,583 |
| 2022年1月6日 | 10,826 | -149 | 1,574 |
| 2022年1月5日 | 10,975 | +18 | 1,552 |
| 2022年1月4日 | 10,957 | +45 | 1,544 |
| 2021年12月30日 | 10,912 | +1 | 1,508 |
| 2021年12月29日 | 10,911 | -1 | 1,508 |
| 2021年12月28日 | 10,912 | +116 | 1,508 |
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