ポートフォリオ
グローバルAZファンド Bコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 9,989 | +39 | 711 |
| 2024年4月22日 | 9,950 | -7 | 708 |
| 2024年4月19日 | 9,957 | -7 | 708 |
| 2024年4月18日 | 9,964 | -1 | 709 |
| 2024年4月17日 | 9,965 | -39 | 709 |
| 2024年4月16日 | 10,004 | -47 | 712 |
| 2024年4月15日 | 10,051 | -22 | 715 |
| 2024年4月12日 | 10,073 | -9 | 467 |
| 2024年4月11日 | 10,082 | -62 | 457 |
| 2024年4月10日 | 10,144 | +28 | 460 |
| 2024年4月9日 | 10,116 | +1 | 458 |
| 2024年4月8日 | 10,115 | +6 | 458 |
| 2024年4月5日 | 10,109 | -21 | 458 |
| 2024年4月4日 | 10,130 | +15 | 459 |
| 2024年4月3日 | 10,115 | -81 | 458 |
| 2024年4月2日 | 10,196 | 0 | 462 |
| 2024年4月1日 | 10,196 | -1 | 462 |
| 2024年3月29日 | 10,197 | +7 | 462 |
| 2024年3月28日 | 10,190 | +42 | 462 |
| 2024年3月27日 | 10,148 | 0 | 427 |
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