| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月14日 | 1,467.33 | +0.33 | 1,082 |
| 2022年6月13日 | 1,467 | -1 | 1,193 |
| 2022年6月10日 | 1,468 | 0 | 1,227 |
| 2022年6月9日 | 1,468 | 0 | 1,240 |
| 2022年6月8日 | 1,468 | 0 | 1,260 |
| 2022年6月7日 | 1,468 | -16 | 1,266 |
| 2022年6月6日 | 1,484 | -20 | 1,307 |
| 2022年6月3日 | 1,504 | -56 | 1,350 |
| 2022年6月2日 | 1,560 | +7 | 1,430 |
| 2022年6月1日 | 1,553 | -42 | 1,427 |
| 2022年5月31日 | 1,595 | +24 | 1,470 |
| 2022年5月30日 | 1,571 | -112 | 1,533 |
| 2022年5月27日 | 1,683 | -39 | 1,657 |
| 2022年5月26日 | 1,722 | +14 | 1,698 |
| 2022年5月25日 | 1,708 | +11 | 1,691 |
| 2022年5月24日 | 1,697 | +57 | 1,699 |
| 2022年5月23日 | 1,640 | -54 | 1,767 |
| 2022年5月20日 | 1,694 | -81 | 1,851 |
| 2022年5月19日 | 1,775 | +92 | 2,080 |
| 2022年5月18日 | 1,683 | -45 | 1,873 |
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