| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年3月1日 | 20,107 | +909 | 43,976 |
| 2021年2月26日 | 19,198 | -2,979 | 36,223 |
| 2021年2月25日 | 22,177 | +1,633 | 42,776 |
| 2021年2月24日 | 20,544 | -1,685 | 38,131 |
| 2021年2月22日 | 22,229 | +401 | 41,818 |
| 2021年2月19日 | 21,828 | -607 | 39,355 |
| 2021年2月18日 | 22,435 | -553 | 40,021 |
| 2021年2月17日 | 22,988 | -667 | 39,276 |
| 2021年2月16日 | 23,655 | +1,576 | 40,048 |
| 2021年2月15日 | 22,079 | +2,102 | 38,414 |
| 2021年2月12日 | 19,977 | -119 | 33,505 |
| 2021年2月10日 | 20,096 | -238 | 33,240 |
| 2021年2月9日 | 20,334 | +262 | 34,493 |
| 2021年2月8日 | 20,072 | +1,698 | 36,971 |
| 2021年2月5日 | 18,374 | +1,193 | 36,536 |
| 2021年2月4日 | 17,181 | -836 | 33,740 |
| 2021年2月3日 | 18,017 | +730 | 36,243 |
| 2021年2月2日 | 17,287 | +564 | 35,800 |
| 2021年2月1日 | 16,723 | +1,363 | 34,027 |
| 2021年1月29日 | 15,360 | -1,211 | 30,705 |
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