| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月15日 | 15,932 | +156 | 41,385 |
| 2022年8月12日 | 15,776 | +194 | 40,989 |
| 2022年8月10日 | 15,582 | -137 | 40,621 |
| 2022年8月9日 | 15,719 | +11 | 40,996 |
| 2022年8月8日 | 15,708 | +253 | 40,978 |
| 2022年8月5日 | 15,455 | -81 | 40,336 |
| 2022年8月4日 | 15,536 | +156 | 40,534 |
| 2022年8月3日 | 15,380 | +207 | 40,146 |
| 2022年8月2日 | 15,173 | -191 | 39,613 |
| 2022年8月1日 | 15,364 | -15 | 40,118 |
| 2022年7月29日 | 15,379 | +62 | 40,180 |
| 2022年7月28日 | 15,317 | +228 | 40,016 |
| 2022年7月27日 | 15,089 | -129 | 39,423 |
| 2022年7月26日 | 15,218 | +12 | 39,785 |
| 2022年7月25日 | 15,206 | -181 | 39,774 |
| 2022年7月22日 | 15,387 | -37 | 40,274 |
| 2022年7月21日 | 15,424 | +172 | 40,373 |
| 2022年7月20日 | 15,252 | +346 | 39,938 |
| 2022年7月19日 | 14,906 | +210 | 39,228 |
| 2022年7月15日 | 14,696 | +1 | 38,675 |
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