2025/6/7から
2026/6/7を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年6月5日 | 12,879 | 0 | 38,050 |
| 2026年6月4日 | 12,879 | -26 | 37,761 |
| 2026年6月3日 | 12,905 | +80 | 37,739 |
| 2026年6月2日 | 12,825 | +4 | 37,322 |
| 2026年6月1日 | 12,821 | +16 | 37,143 |
| 2026年5月29日 | 12,805 | -22 | 36,669 |
| 2026年5月28日 | 12,827 | +4 | 36,619 |
| 2026年5月27日 | 12,823 | +17 | 36,080 |
| 2026年5月26日 | 12,806 | -1 | 36,032 |
| 2026年5月25日 | 12,807 | +32 | 35,899 |
| 2026年5月22日 | 12,775 | +42 | 35,638 |
| 2026年5月21日 | 12,733 | +59 | 35,266 |
| 2026年5月20日 | 12,674 | -25 | 34,978 |
| 2026年5月19日 | 12,699 | +70 | 34,734 |
| 2026年5月18日 | 12,629 | +4 | 34,158 |
| 2026年5月15日 | 12,625 | -1 | 34,148 |
| 2026年5月14日 | 12,626 | +16 | 33,808 |
| 2026年5月13日 | 12,610 | +43 | 33,677 |
| 2026年5月12日 | 12,567 | +66 | 33,430 |
| 2026年5月11日 | 12,501 | +16 | 33,084 |
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