EXE-i グローバルサウス株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年9月13日 | 10,637 | -39 | 4,090 |
| 2024年9月12日 | 10,676 | +57 | 4,104 |
| 2024年9月11日 | 10,619 | -126 | 4,078 |
| 2024年9月10日 | 10,745 | +38 | 4,119 |
| 2024年9月9日 | 10,707 | -103 | 4,104 |
| 2024年9月6日 | 10,810 | -20 | 4,139 |
| 2024年9月5日 | 10,830 | -78 | 4,148 |
| 2024年9月4日 | 10,908 | -206 | 4,133 |
| 2024年9月3日 | 11,114 | +64 | 4,211 |
| 2024年9月2日 | 11,050 | +117 | 4,184 |
| 2024年8月30日 | 10,933 | -45 | 4,139 |
| 2024年8月29日 | 10,978 | -15 | 4,160 |
| 2024年8月28日 | 10,993 | -70 | 4,174 |
| 2024年8月27日 | 11,063 | +116 | 4,201 |
| 2024年8月26日 | 10,947 | -75 | 4,157 |
| 2024年8月23日 | 11,022 | -64 | 4,190 |
| 2024年8月22日 | 11,086 | 0 | 4,213 |
| 2024年8月21日 | 11,086 | -80 | 4,209 |
| 2024年8月20日 | 11,166 | +2 | 4,237 |
| 2024年8月19日 | 11,164 | -46 | 4,240 |
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