| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月12日 | 12,781 | +66 | 12,591 |
| 2022年8月10日 | 12,715 | +53 | 12,520 |
| 2022年8月9日 | 12,662 | -27 | 12,450 |
| 2022年8月8日 | 12,689 | +250 | 12,443 |
| 2022年8月5日 | 12,439 | -144 | 12,159 |
| 2022年8月4日 | 12,583 | +75 | 12,281 |
| 2022年8月3日 | 12,508 | +161 | 12,210 |
| 2022年8月2日 | 12,347 | -208 | 11,895 |
| 2022年8月1日 | 12,555 | -68 | 12,065 |
| 2022年7月29日 | 12,623 | -58 | 12,080 |
| 2022年7月28日 | 12,681 | +83 | 12,092 |
| 2022年7月27日 | 12,598 | -9 | 11,978 |
| 2022年7月26日 | 12,607 | +75 | 11,959 |
| 2022年7月25日 | 12,532 | -87 | 11,868 |
| 2022年7月22日 | 12,619 | -84 | 12,057 |
| 2022年7月21日 | 12,703 | +15 | 12,139 |
| 2022年7月20日 | 12,688 | +251 | 12,109 |
| 2022年7月19日 | 12,437 | +79 | 11,847 |
| 2022年7月15日 | 12,358 | -7 | 11,752 |
| 2022年7月14日 | 12,365 | +15 | 11,728 |
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