| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年4月21日 | 515.93 | -0.07 | 132 |
| 2022年4月20日 | 516 | -2 | 132 |
| 2022年4月19日 | 518 | 0 | 133 |
| 2022年4月18日 | 518 | -1 | 142 |
| 2022年4月15日 | 519 | +45 | 233 |
| 2022年4月14日 | 474 | -31 | 216 |
| 2022年4月13日 | 505 | +9 | 233 |
| 2022年4月12日 | 496 | +42 | 229 |
| 2022年4月11日 | 454 | +22 | 211 |
| 2022年4月8日 | 432 | +10 | 202 |
| 2022年4月7日 | 422 | +39 | 199 |
| 2022年4月6日 | 383 | +34 | 181 |
| 2022年4月5日 | 349 | -49 | 165 |
| 2022年4月4日 | 398 | -9 | 189 |
| 2022年4月1日 | 407 | +32 | 193 |
| 2022年3月31日 | 375 | +14 | 179 |
| 2022年3月30日 | 361 | -16 | 172 |
| 2022年3月29日 | 377 | -24 | 180 |
| 2022年3月28日 | 401 | +6 | 192 |
| 2022年3月25日 | 395 | -20 | 190 |
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