2024/11/7から
2025/11/7を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2025年11月6日 | 11,823 | +122 | 19,241 |
| 2025年11月5日 | 11,701 | -172 | 18,944 |
| 2025年11月4日 | 11,873 | -9 | 19,197 |
| 2025年10月31日 | 11,882 | +19 | 19,150 |
| 2025年10月30日 | 11,863 | +102 | 19,120 |
| 2025年10月29日 | 11,761 | -96 | 18,934 |
| 2025年10月28日 | 11,857 | +11 | 19,027 |
| 2025年10月27日 | 11,846 | +94 | 18,984 |
| 2025年10月24日 | 11,752 | +88 | 18,823 |
| 2025年10月23日 | 11,664 | +3 | 18,672 |
| 2025年10月22日 | 11,661 | +33 | 18,651 |
| 2025年10月21日 | 11,628 | +55 | 18,538 |
| 2025年10月20日 | 11,573 | +23 | 18,374 |
| 2025年10月17日 | 11,550 | -57 | 18,313 |
| 2025年10月16日 | 11,607 | +10 | 18,351 |
| 2025年10月15日 | 11,597 | +9 | 18,161 |
| 2025年10月14日 | 11,588 | -112 | 18,116 |
| 2025年10月10日 | 11,700 | -62 | 18,271 |
| 2025年10月9日 | 11,762 | +85 | 18,297 |
| 2025年10月8日 | 11,677 | +97 | 18,165 |
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