SBI 全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)の掲示板

2025年11月10日
基準価額：11,783円
前日比：+58円（+0.49%）
純資産総額：19,243百万円
（年初来騰落率：+10.46%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

2025年11月07日
基準価額：11,725円
前日比：-98円（-0.83%）
純資産総額：19,118百万円
（年初来騰落率：+9.92%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

2025年11月06日
基準価額：11,823円
前日比：+122円（+1.04%）
純資産総額：19,241百万円
（年初来騰落率：+10.84%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

目論見書の記載ミスで確定ですけど、お粗末・・・

その前の運用報告書（第一期）
＜当ファンド＞
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の株式に実質的に分散投
資いたしました。作成期末の各マザーファンドの組入比率は、ＳＢＩ米国高配当株式マザーファンドが
60.0％、ＳＢＩ欧州高配当株式マザーファンドⅡが19.6％、ＳＢＩ新興国高配当株式マザーファンド
が9.6％、ＳＢＩ日本高配当株式マザーファンドが9.8％です。

最新の運用報告書から一部抜粋
＜当ファンド＞
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の株式に実質的に分散投
資いたしました。作成期末の各マザーファンドの組入比率は、ＳＢＩ米国高配当株式マザーファンドが
55.4％、ＳＢＩ欧州高配当株式マザーファンドⅡが22.0％、ＳＢＩ日本高配当株式マザーファンドが
11.0％、ＳＢＩ新興国高配当株式マザーファンドが10.5％です。

2025年11月05日
基準価額：11,701円
前日比：-172円（-1.45%）
純資産総額：18,944百万円
（年初来騰落率：+9.69%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

やはり間違っていますよね。
少しずつ積み立てていますがこれだけがずっと気になっていました。少しスッキリしました。ありがとうございます。引き続き買います。

目論見書時点と現時点（9月？）で異なってるだけという事でしょう？
それだけ激動の年（粗政治？）という事ですね。
ガチャガチャ動かす技量も暇も無いので、
「信」じて「託」す。
トータルでは皆さんブラスだと思いますので
ファンドマネージャーさんは良くやってくれていると思います。そういえは設定から1年経ちましたね。おめでとうございます！
この先も色んな商品が出てくると思いますが
皆で盛り上げていきましょう！
個人的にはオルカンの取崩し組の人が出始める頃にはオルカンより秀逸なファンドに成っているのでは？と思っています！

いや欧州と新興国の比率も逆っぽいですね
ホルダーは何も困らんとはいえ、SBI·AMの基幹？旗艦？ファンドがこれとはよろしくない

交付目論見書が間違ってるわけ…

間違っとるー！？

こんなこともあるのか…
まぁ日米が入れ替わってるだけの単純なミスでしょうけど…

2025年11月04日
基準価額：11,873円
前日比：-9円（-0.08%）
純資産総額：19,197百万円
（年初来騰落率：+11.31%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

交付目論見書の構成比率は間違っていますね
運用報告書（全体・2月20日）では米国59% 欧州19.3％ 日本9.6% 新興国9.4％です
9月末の月次レポートでは米国55.13% 欧州21.59％ 日本10.92% 新興国10.36％です

現在見ることのできる交付目論見書（2月時点）の、組入資産の構成比はこれで合っているのですか？
日本株が6割になっていますが。

このファンド、お気に入り。

2025年10月31日
基準価額：11,882円
前日比：+19円（+0.16%）
純資産総額：19,150百万円
（年初来騰落率：+11.39%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

2025年10月30日
基準価額：11,863円
前日比：+102円（+0.87%）
純資産総額：19,120百万円
（年初来騰落率：+11.21%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

＃米国利下げは、高配当株にとってはプラスに働く！？

情報ありがとうございます！
交付運用報告書（2025/08/20）より
総経費率（年率）：0.19％ → 0.13％


2025年10月29日
基準価額：11,761円
前日比：-96円（-0.81%）
純資産総額：18,934百万円
（年初来騰落率：+10.26%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

実質コスト下がってきましたね！

じわじわと買い増しします！

2025年10月28日
基準価額：11,857円
前日比：+11円（+0.09%）
純資産総額：19,027百万円
（年初来騰落率：+11.16%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

2025年10月27日
基準価額：11,846円
前日比：+94円（+0.80%）
純資産総額：18,984百万円
（年初来騰落率：+11.05%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

＃6連騰で最高値更新、おめでとうございます。

iFree新興国債券インデックス
SBI全世界高配当株式ファンド
ROBOPROファンド
毎日積立額増額
代わりに
米ドルMMFを少しづつ利確

2025年10月24日
基準価額：11,752円
前日比：+88円（+0.75%）
純資産総額：18,823百万円
（年初来騰落率：+10.17%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

＃再度年初来から＋10%を超えてきました。

JUST KEEP BUYING！


2025年10月23日
基準価額：11,664円
前日比：+3円（+0.03%）
純資産総額：18,672百万円
（年初来騰落率：+9.35%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

ありがとうございます。
色々迷いましたが、NISA成長枠に全部突っ込みます。

米国のみより成績がいいのは、意外とビックリですね。


2025年10月22日
基準価額：11,661円
前日比：+33円（+0.28%）
純資産総額：18,651百万円
（年初来騰落率：+9.32%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

S&P500とオルカンにボロ負けは
していないし暴落に強い
暴落に強くてもSCHD系みたいに
全然上がらないのは無理だけど
ここならS&P500とオルカンに
負けても暴落保険だと納得できる範囲内

8931124A：SBI全世界高配当株式
2558：eMAXIS米国株式(S&P500)
2559：MAXIS全世界株式
8931224C：SBI･S･米国高配当株式

2025年10月21日
基準価額：11,628円
前日比：+55円（+0.48%）
純資産総額：18,538百万円
（年初来騰落率：+9.01%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

そうなるかと思います。詳しくは交付目論見書をご確認下さい。


2025年10月20日
基準価額：11,573円
前日比：+23円（+0.20%）
純資産総額：18,374百万円
（年初来騰落率：+8.49%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

このまま世界株価の成長が続くと想定して、このファンドは将来的に基準価格も上げていくのでしょうか？
それとも、基準価格一万円を目処に余剰金は配当にする方針なのでしょうか？　はたまたファンドマネージャーの気分次第？
同シリーズの欧州高配当なんかを見ていると基準価格も上げていくのかなと思うのですが、ご存じの方おられますか？

2025年10月17日
基準価額：11,550円
前日比：-57円（-0.49%）
純資産総額：18,313百万円
（年初来騰落率：+8.28%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

＃VIX指数が25まで上昇。ボラティリティの上下に注視が必要か。

いえいえ、こちらこそです。一緒に資産形成頑張っていきましょ！

2025年10月16日
基準価額：11,607円
前日比：+10円（+0.09%）
純資産総額：18,351百万円
（年初来騰落率：+8.81%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

辰巳天井どの、いつもおおきにです。

2025年10月15日
基準価額：11,597円
前日比：+9円（+0.08%）
純資産総額：18,161百万円
（年初来騰落率：+8.72%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

2025年10月14日
基準価額：11,588円
前日比：-112円（-0.96%）
純資産総額：18,116百万円
（年初来騰落率：+8.63%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

2025年10月10日
基準価額：11,700円
前日比：-62円（-0.53%）
純資産総額：18,271百万円
（年初来騰落率：+9.68%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

久しぶりに投信アプリ開いたらめっちゃ上がってるやんけ

自分は住民税非課税世帯で、このままキープし続けたいので、現在は受け取り型にしています。
将来、慎重に取り崩す予定です。

NISAを高配当投信で埋めながら資産形成するのも全然悪くないです
そもそも一体どれだけの人が1800万円の枠を利用しきれるのかって話ですし

もし埋めきった後に、枠を効率的に利用したくなったとしても
年360万なら年末年始のタイミングで
高配当投信を特定で買い直し
空いた枠をインデックスで埋め直す
こともできますから

皆さんありがとうございます。
自分は銘柄選定なども好きなので、NISAで最大限の配当金を貰い、再投資先を自分で決めることが出来るように受取で、自分で再投資を行いたいと思います。素人の質問に対して応えてくださりありがとうございます🙏🏻

ちなみに特定の場合は約20%の税金が引かれます。

目的によるでしょう。
例えば、毎月の分配金目的で組むのであれば日本、欧州、全世界でNISAで各400万、1200万を目指すこともできます。非課税で毎月5万程度の分配金を非課税で受け取れる可能性があります。ただ、成長は緩やかです。また、オルカンやこのシリーズの1回型などはファンド内で再投資するファンドであれば分配金はありませんが、成長により大幅な利益が非課税で得られる場合もあります。

NISAで分配金を再投資する場合はNISA枠を消費します。
分配金を受け取り、他のファンドに再投資するもよし、自分で使うもよし、もしくは、上限または設定次第で同じファンドで特定に再投資することもあり、やはり個人の目的によるでしょう。

2025年10月09日
基準価額：11,762円
前日比：+85円（+0.73%）
純資産総額：18,297百万円
（年初来騰落率：+10.27%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

＃年初来の騰落率が+10％を超えました。成績いいですね。

着実に流入額が増えていっていますね。


2025年10月08日
基準価額：11,677円
前日比：+97円（+0.84%）
純資産総額：18,165百万円
（年初来騰落率：+9.47%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

分配なし型と合わせて純資産総額200億突破です

2025年10月07日
基準価額：11,580円
前日比：+5円（+0.04%）
純資産総額：17,940百万円
（年初来騰落率：+8.56%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

こちらこそです（_ _）


2025年10月06日
基準価額：11,575円
前日比：+193円（+1.70%）
純資産総額：17,877百万円
（年初来騰落率：+8.51%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

＃最高値更新しました。ホルダーの皆さまおめでとうございます。

辰巳天丼さんいつもありがとうございます。
こちらの掲示板は民度が高いですね。
株価も安定してますし、落ち着きます。

今年も年末ということで
余ったニーサ枠でここ買いました
毎年余った枠はここを買おうと思います

出来る限り、頑張ります！
個人的には、米国のみよりインカムゲイン・キャピタルゲインとも伸びていて
気に入っています。

>>797
雪女さん
ありがとうございます（_ _）


2025年10月03日
基準価額：11,382円
前日比：+9円（+0.08%）
純資産総額：17,533百万円
（年初来騰落率：+6.70%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

毎日楽しみにしております。
感謝です✨️

辰巳天丼さんの報告はいつまで続きますか。
普通に皆さんの考えや思いなどが聞きたいです。

2025年10月02日
基準価額：11,373円
前日比：-17円（-0.15%）
純資産総額：17,520百万円
（年初来騰落率：+6.62%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

2025年10月01日
基準価額：11,390円
前日比：-18円（-0.16%）
純資産総額：17,525百万円
（年初来騰落率：+6.78%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

2025年09月30日
基準価額：11,408円
前日比：-26円（-0.23%）
純資産総額：17,534百万円
（年初来騰落率：+6.95%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

2025年09月29日
基準価額：11,434円
前日比：+59円（+0.52%）
純資産総額：17,557百万円
（年初来騰落率：+7.19%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

2025年09月26日
基準価額：11,375円
前日比：+13円（+0.11%）
純資産総額：17,465百万円
（年初来騰落率：+6.64%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

＃最高値を更新しているようです。

2025年09月25日
基準価額：11,362円
前日比：+17円（+0.15%）
純資産総額：17,428百万円
（年初来騰落率：+6.52%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

2025年09月24日
基準価額：11,345円
前日比：-6円（-0.05%）
純資産総額：17,377百万円
（年初来騰落率：+6.36%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

2025年09月22日
基準価額：11,351円
前日比：+12円（+0.11%）
純資産総額：17,376百万円
（年初来騰落率：+6.41%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

2025年09月19日
基準価額：11,339円
前日比：+104円（+0.93%）
純資産総額：17,346百万円
（年初来騰落率：+6.30%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

＃ちょっとだけ最高値を更新。

2025年09月18日
基準価額：11,235円
前日比：+22円（+0.20%）
純資産総額：17,173百万円
（年初来騰落率：+5.32%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

2025年09月17日
基準価額：11,213円
前日比：-114円（-1.01%）
純資産総額：17,110百万円
（年初来騰落率：+5.12%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

丁寧に解説いただきありがとうございます。
なかなか調べても出てこなかったのでスッキリしました。

2025年09月16日
基準価額：11,327円
前日比：-3円（-0.03%）
純資産総額：17,263百万円
（年初来騰落率：+6.19%）
※年初来騰落率は分配金控除後の基準価額より算出

億り人さんが見落としているのは「分配型の基準価額1万384円と成長型の1万円が同価値」という点です。
これは単なる384円の差ではなくて
分配型の基準価額1円は成長型の約0.963円に相当するってことなんです。
ですから二つの基準価額を比較して分析するのであれば
「分配型の基準価額+分配金額に0.963を掛ける」といった調整が必要になります。

それよりは01dさんがやっているように「同じ期間の資産成長の割合」を算出した方が簡単ですね。

24年の10月16日から25年09月15日までの11ヶ月を計算しますと
分配型は 10,384 → 11,625(分配金込) で +11.95%
成長型は 10,000 → 11,201 で +12.01%

成長型と分配型の差は「分配金を再投資して得られる利益（複利）の差」です。
最初の分配金95円の再投資運用でも半年程度ですから、現時点ではわずかな差にしかならないのです。

仰る通り、年１回決算型は原則として投資者へ分配金を出さずファンド内で再投資するので、基準価格自体は年１回型のほうがあがっていきますね。

極端な例ですが、ピクテ新興国インカム株式ファンドの毎月決算型と年１回決算型(分配金なし)で比較すると、投資者分配金なしでファンド内再投資されるほうがあきらかに基準価額に差がついていっているようです。

基準価格
　毎月決算型：2013/10/11 4,616円→25/9/12 2,974円(△35.6％)
　年１決算型：2013/10/11 10,000円→25/9/12 22,874円(+122.9％)

ただ毎月決算型もトータルリターンベースでは+123.1％なので、やはり総リターンではあまり変わらないみたいですね。

基本的に新NISA枠圧迫したくない・複利効果を受けたい人は年１回型、こまめに分配金がほしい・配当所得の総合課税で節税したい人は年４回型みたいに、人によっての使い分けになるでしょうか。

ありがとうございます。
スタートで300円近くの差があったんですね。
でもその程度の差で
現価格
年4回は基準価格11330
分配込みだと11550

年1回は基準価格11201
分配金0

無分配は当然ですが、利益再投資してるなら
年4回と同じくらいの基準価格になってても良い気がして。
今後数年ではさすがに年1回のが当然基準価格上がるんですよね？

年4回決算型は2024/10/1日設定に対し、年1回決算型は2024/10/16設定というように、投信の開始時期がずれているからだと思いますよ。

年1回決算型は10/16に10,000円で始まってますが、年4回決算型は10/16時点で既に10,384円となっているので、スタートダッシュの差が基準価額のずれに残っているのではないかと。

詳しい人教えてください。

年4回決算型（分配重視型）は、分配金が支払われるごとに基準価額が下がるため、一般的に、年1回決算型（成長型）よりも基準価額が低くなる傾向があるという認識ですけど

年1回の方が配当も貰えていたいのにさらに基準価格も下回ってる。
どういうことですかね？

基準価額が思いのほか上がらない
安いうちに仕込めると考えて積立額を増やすべきか
悩んでいるうちに上がるんだろうなぁ