| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月12日 | 15,058 | +306 | 4,864 |
| 2022年8月10日 | 14,752 | -371 | 4,765 |
| 2022年8月9日 | 15,123 | +175 | 4,883 |
| 2022年8月8日 | 14,948 | -165 | 4,826 |
| 2022年8月5日 | 15,113 | -44 | 4,881 |
| 2022年8月4日 | 15,157 | +191 | 4,899 |
| 2022年8月3日 | 14,966 | +130 | 4,841 |
| 2022年8月2日 | 14,836 | -165 | 4,814 |
| 2022年8月1日 | 15,001 | +171 | 4,870 |
| 2022年7月29日 | 14,830 | +120 | 4,810 |
| 2022年7月28日 | 14,710 | +118 | 4,772 |
| 2022年7月27日 | 14,592 | +86 | 4,734 |
| 2022年7月26日 | 14,506 | +174 | 4,705 |
| 2022年7月25日 | 14,332 | -172 | 4,648 |
| 2022年7月22日 | 14,504 | +32 | 4,702 |
| 2022年7月21日 | 14,472 | +266 | 4,695 |
| 2022年7月20日 | 14,206 | +288 | 4,610 |
| 2022年7月19日 | 13,918 | +1 | 4,516 |
| 2022年7月15日 | 13,917 | -76 | 4,516 |
| 2022年7月14日 | 13,993 | +310 | 4,541 |
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