| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年9月20日 | 16,424 | +221 | 12,688 |
| 2019年9月19日 | 16,203 | +332 | 12,535 |
| 2019年9月18日 | 15,871 | +67 | 12,213 |
| 2019年9月17日 | 15,804 | +66 | 12,205 |
| 2019年9月13日 | 15,738 | -5 | 12,165 |
| 2019年9月12日 | 15,743 | -93 | 12,248 |
| 2019年9月11日 | 15,836 | -1 | 12,320 |
| 2019年9月10日 | 15,837 | -206 | 12,330 |
| 2019年9月9日 | 16,043 | +104 | 12,494 |
| 2019年9月6日 | 15,939 | -46 | 12,413 |
| 2019年9月5日 | 15,985 | +172 | 12,388 |
| 2019年9月4日 | 15,813 | -59 | 12,254 |
| 2019年9月3日 | 15,872 | +48 | 12,300 |
| 2019年9月2日 | 15,824 | -123 | 12,264 |
| 2019年8月30日 | 15,947 | +253 | 12,371 |
| 2019年8月29日 | 15,694 | -203 | 12,251 |
| 2019年8月28日 | 15,897 | -184 | 12,417 |
| 2019年8月27日 | 16,081 | -36 | 12,577 |
| 2019年8月26日 | 16,117 | -248 | 12,617 |
| 2019年8月23日 | 16,365 | -72 | 12,822 |
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