| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年1月27日 | 18,056 | +98 | 7,713 |
| 2021年1月26日 | 17,958 | -195 | 7,692 |
| 2021年1月25日 | 18,153 | +392 | 7,794 |
| 2021年1月22日 | 17,761 | 0 | 7,642 |
| 2021年1月21日 | 17,761 | +438 | 7,660 |
| 2021年1月20日 | 17,323 | +180 | 7,485 |
| 2021年1月19日 | 17,143 | +60 | 7,421 |
| 2021年1月18日 | 17,083 | +53 | 7,418 |
| 2021年1月15日 | 17,030 | -8 | 7,421 |
| 2021年1月14日 | 17,038 | -270 | 7,450 |
| 2021年1月13日 | 17,308 | +52 | 7,605 |
| 2021年1月12日 | 17,256 | -175 | 7,609 |
| 2021年1月8日 | 17,431 | +46 | 7,725 |
| 2021年1月7日 | 17,385 | -107 | 7,725 |
| 2021年1月6日 | 17,492 | +82 | 7,775 |
| 2021年1月5日 | 17,410 | -167 | 7,751 |
| 2021年1月4日 | 17,577 | +91 | 7,846 |
| 2020年12月30日 | 17,486 | +101 | 7,816 |
| 2020年12月29日 | 17,385 | +439 | 7,789 |
| 2020年12月28日 | 16,946 | -213 | 7,603 |
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