| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年9月13日 | 15,738 | -5 | 12,165 |
| 2019年9月12日 | 15,743 | -93 | 12,248 |
| 2019年9月11日 | 15,836 | -1 | 12,320 |
| 2019年9月10日 | 15,837 | -206 | 12,330 |
| 2019年9月9日 | 16,043 | +104 | 12,494 |
| 2019年9月6日 | 15,939 | -46 | 12,413 |
| 2019年9月5日 | 15,985 | +172 | 12,388 |
| 2019年9月4日 | 15,813 | -59 | 12,254 |
| 2019年9月3日 | 15,872 | +48 | 12,300 |
| 2019年9月2日 | 15,824 | -123 | 12,264 |
| 2019年8月30日 | 15,947 | +253 | 12,371 |
| 2019年8月29日 | 15,694 | -203 | 12,251 |
| 2019年8月28日 | 15,897 | -184 | 12,417 |
| 2019年8月27日 | 16,081 | -36 | 12,577 |
| 2019年8月26日 | 16,117 | -248 | 12,617 |
| 2019年8月23日 | 16,365 | -72 | 12,822 |
| 2019年8月22日 | 16,437 | -257 | 12,888 |
| 2019年8月21日 | 16,694 | +32 | 13,092 |
| 2019年8月20日 | 16,662 | +194 | 13,071 |
| 2019年8月19日 | 16,468 | +77 | 12,926 |
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