| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月10日 | 8,321 | -146 | 51 |
| 2022年8月9日 | 8,467 | -15 | 52 |
| 2022年8月8日 | 8,482 | +97 | 53 |
| 2022年8月5日 | 8,385 | -16 | 53 |
| 2022年8月4日 | 8,401 | +124 | 53 |
| 2022年8月3日 | 8,277 | +156 | 52 |
| 2022年8月2日 | 8,121 | -131 | 51 |
| 2022年8月1日 | 8,252 | +15 | 52 |
| 2022年7月29日 | 8,237 | +99 | 52 |
| 2022年7月28日 | 8,138 | +196 | 51 |
| 2022年7月27日 | 7,942 | -52 | 50 |
| 2022年7月26日 | 7,994 | -6 | 50 |
| 2022年7月25日 | 8,000 | -159 | 51 |
| 2022年7月22日 | 8,159 | +49 | 52 |
| 2022年7月21日 | 8,110 | +146 | 52 |
| 2022年7月20日 | 7,964 | +250 | 51 |
| 2022年7月19日 | 7,714 | +117 | 49 |
| 2022年7月15日 | 7,597 | +57 | 49 |
| 2022年7月14日 | 7,540 | +56 | 48 |
| 2022年7月13日 | 7,484 | -73 | 48 |
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