| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年11月19日 | 9,994 | -43 | 13,987 |
| 2019年11月18日 | 10,037 | +5 | 14,073 |
| 2019年11月15日 | 10,032 | -27 | 14,081 |
| 2019年11月14日 | 10,059 | -21 | 14,155 |
| 2019年11月13日 | 10,080 | +43 | 14,239 |
| 2019年11月12日 | 10,037 | -5 | 14,177 |
| 2019年11月11日 | 10,042 | +29 | 14,292 |
| 2019年11月8日 | 10,013 | +10 | 14,277 |
| 2019年11月7日 | 10,003 | -12 | 14,282 |
| 2019年11月6日 | 10,015 | -9 | 14,397 |
| 2019年11月5日 | 10,024 | +133 | 14,449 |
| 2019年11月1日 | 9,891 | -47 | 14,294 |
| 2019年10月31日 | 9,938 | -3 | 14,370 |
| 2019年10月30日 | 9,941 | +19 | 14,382 |
| 2019年10月29日 | 9,922 | +33 | 14,352 |
| 2019年10月28日 | 9,889 | +11 | 14,414 |
| 2019年10月25日 | 9,878 | +21 | 14,449 |
| 2019年10月24日 | 9,857 | -21 | 14,490 |
| 2019年10月23日 | 9,878 | +13 | 14,613 |
| 2019年10月21日 | 9,865 | +23 | 14,620 |
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