| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年8月23日 | 10,207 | +19 | 16,450 |
| 2019年8月22日 | 10,188 | -92 | 16,435 |
| 2019年8月21日 | 10,280 | +63 | 16,615 |
| 2019年8月20日 | 10,217 | -72 | 16,520 |
| 2019年8月19日 | 10,289 | -77 | 16,647 |
| 2019年8月16日 | 10,366 | -52 | 16,689 |
| 2019年8月15日 | 10,418 | +200 | 16,796 |
| 2019年8月14日 | 10,218 | -148 | 16,517 |
| 2019年8月13日 | 10,366 | +132 | 16,740 |
| 2019年8月9日 | 10,234 | -96 | 16,554 |
| 2019年8月8日 | 10,330 | -20 | 16,709 |
| 2019年8月7日 | 10,350 | -104 | 16,769 |
| 2019年8月6日 | 10,454 | +156 | 16,955 |
| 2019年8月5日 | 10,298 | -41 | 16,700 |
| 2019年8月2日 | 10,339 | -23 | 16,787 |
| 2019年8月1日 | 10,362 | -15 | 16,850 |
| 2019年7月31日 | 10,377 | +70 | 16,818 |
| 2019年7月30日 | 10,307 | +2 | 16,701 |
| 2019年7月29日 | 10,305 | -35 | 16,586 |
| 2019年7月26日 | 10,340 | -38 | 16,669 |
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