| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年1月22日 | 23,186 | -112 | 10,006 |
| 2021年1月21日 | 23,298 | +168 | 10,084 |
| 2021年1月20日 | 23,130 | -13 | 10,034 |
| 2021年1月19日 | 23,143 | +177 | 10,058 |
| 2021年1月18日 | 22,966 | -63 | 10,013 |
| 2021年1月15日 | 23,029 | -226 | 10,064 |
| 2021年1月14日 | 23,255 | +65 | 10,163 |
| 2021年1月13日 | 23,190 | +50 | 10,136 |
| 2021年1月12日 | 23,140 | +8 | 10,129 |
| 2021年1月8日 | 23,132 | +391 | 10,132 |
| 2021年1月7日 | 22,741 | +275 | 10,034 |
| 2021年1月6日 | 22,466 | +2 | 9,917 |
| 2021年1月5日 | 22,464 | -9 | 9,924 |
| 2021年1月4日 | 22,473 | -54 | 9,928 |
| 2020年12月30日 | 22,527 | -128 | 9,952 |
| 2020年12月29日 | 22,655 | +392 | 10,010 |
| 2020年12月28日 | 22,263 | +128 | 9,837 |
| 2020年12月25日 | 22,135 | +123 | 9,796 |
| 2020年12月24日 | 22,012 | +131 | 9,751 |
| 2020年12月23日 | 21,881 | +99 | 9,694 |
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