ポートフォリオ
イーストS･インド公益インフラ債券F(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月15日 | 16,033 | -8 | 17,010 |
| 2024年4月12日 | 16,041 | +80 | 17,019 |
| 2024年4月11日 | 15,961 | +3 | 16,934 |
| 2024年4月10日 | 15,958 | +87 | 16,930 |
| 2024年4月9日 | 15,871 | -12 | 16,831 |
| 2024年4月8日 | 15,883 | +64 | 16,846 |
| 2024年4月5日 | 15,819 | -53 | 16,772 |
| 2024年4月4日 | 15,872 | -2 | 16,838 |
| 2024年4月3日 | 15,874 | -2 | 16,829 |
| 2024年4月2日 | 15,876 | +3 | 16,832 |
| 2024年4月1日 | 15,873 | +6 | 16,828 |
| 2024年3月29日 | 15,867 | +18 | 16,814 |
| 2024年3月28日 | 15,849 | +6 | 16,780 |
| 2024年3月27日 | 15,843 | +79 | 16,764 |
| 2024年3月26日 | 15,764 | +2 | 16,680 |
| 2024年3月25日 | 15,762 | -81 | 16,657 |
| 2024年3月22日 | 15,843 | +7 | 16,733 |
| 2024年3月21日 | 15,836 | +167 | 16,723 |
| 2024年3月19日 | 15,669 | -5 | 16,577 |
| 2024年3月18日 | 15,674 | +75 | 16,551 |
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