| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月10日 | 15,120 | +38 | 72,998 |
| 2022年8月9日 | 15,082 | -77 | 72,885 |
| 2022年8月8日 | 15,159 | -84 | 73,262 |
| 2022年8月5日 | 15,243 | +105 | 73,672 |
| 2022年8月4日 | 15,138 | -13 | 73,082 |
| 2022年8月3日 | 15,151 | +197 | 72,708 |
| 2022年8月2日 | 14,954 | -319 | 71,743 |
| 2022年8月1日 | 15,273 | +188 | 73,352 |
| 2022年7月29日 | 15,085 | -11 | 72,449 |
| 2022年7月28日 | 15,096 | +31 | 72,783 |
| 2022年7月27日 | 15,065 | -8 | 72,671 |
| 2022年7月26日 | 15,073 | -11 | 72,699 |
| 2022年7月25日 | 15,084 | -195 | 72,726 |
| 2022年7月22日 | 15,279 | +74 | 73,686 |
| 2022年7月21日 | 15,205 | +35 | 73,410 |
| 2022年7月20日 | 15,170 | +434 | 73,270 |
| 2022年7月19日 | 14,736 | +141 | 71,172 |
| 2022年7月15日 | 14,595 | +22 | 70,164 |
| 2022年7月14日 | 14,573 | +63 | 70,027 |
| 2022年7月13日 | 14,510 | +36 | 69,726 |
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