| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月10日 | 11,702 | +33 | 10,712 |
| 2022年8月9日 | 11,669 | -30 | 10,681 |
| 2022年8月8日 | 11,699 | +197 | 10,707 |
| 2022年8月5日 | 11,502 | -111 | 10,527 |
| 2022年8月4日 | 11,613 | +266 | 10,631 |
| 2022年8月3日 | 11,347 | -77 | 10,394 |
| 2022年8月2日 | 11,424 | -187 | 10,480 |
| 2022年8月1日 | 11,611 | +6 | 10,649 |
| 2022年7月29日 | 11,605 | -124 | 10,647 |
| 2022年7月28日 | 11,729 | +142 | 10,782 |
| 2022年7月27日 | 11,587 | -39 | 10,651 |
| 2022年7月26日 | 11,626 | +99 | 10,686 |
| 2022年7月25日 | 11,527 | -132 | 10,602 |
| 2022年7月22日 | 11,659 | -277 | 10,692 |
| 2022年7月21日 | 11,936 | +22 | 10,946 |
| 2022年7月20日 | 11,914 | +139 | 10,899 |
| 2022年7月19日 | 11,775 | +14 | 10,774 |
| 2022年7月15日 | 11,761 | +85 | 10,762 |
| 2022年7月14日 | 11,676 | +30 | 10,691 |
| 2022年7月13日 | 11,646 | -109 | 10,664 |
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