ポートフォリオ
メキシコ債券オープン(資産成長型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 18,647 | +138 | 3,889 |
| 2024年4月23日 | 18,509 | +38 | 3,855 |
| 2024年4月22日 | 18,471 | +87 | 3,828 |
| 2024年4月19日 | 18,384 | -99 | 3,810 |
| 2024年4月18日 | 18,483 | +87 | 3,833 |
| 2024年4月17日 | 18,396 | -434 | 3,838 |
| 2024年4月16日 | 18,830 | -81 | 3,926 |
| 2024年4月15日 | 18,911 | -100 | 3,861 |
| 2024年4月12日 | 19,011 | -31 | 3,879 |
| 2024年4月11日 | 19,042 | -91 | 3,870 |
| 2024年4月10日 | 19,133 | -93 | 3,879 |
| 2024年4月9日 | 19,226 | +164 | 3,901 |
| 2024年4月8日 | 19,062 | +140 | 3,866 |
| 2024年4月5日 | 18,922 | -94 | 3,813 |
| 2024年4月4日 | 19,016 | -1 | 3,829 |
| 2024年4月3日 | 19,017 | -37 | 3,768 |
| 2024年4月2日 | 19,054 | -69 | 3,775 |
| 2024年4月1日 | 19,123 | +85 | 3,789 |
| 2024年3月29日 | 19,038 | -73 | 3,772 |
| 2024年3月28日 | 19,111 | +129 | 3,778 |
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