| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月29日 | 5,697 | -50 | 20,389 |
| 2022年6月28日 | 5,747 | +20 | 20,596 |
| 2022年6月27日 | 5,727 | +32 | 20,668 |
| 2022年6月24日 | 5,695 | -5 | 20,559 |
| 2022年6月23日 | 5,700 | +39 | 20,591 |
| 2022年6月22日 | 5,661 | +52 | 20,457 |
| 2022年6月21日 | 5,609 | +5 | 20,279 |
| 2022年6月20日 | 5,604 | +127 | 20,290 |
| 2022年6月17日 | 5,477 | -91 | 19,840 |
| 2022年6月16日 | 5,568 | +61 | 20,180 |
| 2022年6月15日 | 5,507 | -1 | 19,988 |
| 2022年6月14日 | 5,508 | -198 | 20,009 |
| 2022年6月13日 | 5,706 | -73 | 20,752 |
| 2022年6月10日 | 5,779 | -42 | 21,079 |
| 2022年6月9日 | 5,821 | +61 | 21,276 |
| 2022年6月8日 | 5,760 | 0 | 21,097 |
| 2022年6月7日 | 5,760 | +22 | 21,153 |
| 2022年6月6日 | 5,738 | +40 | 21,073 |
| 2022年6月3日 | 5,698 | +28 | 20,926 |
| 2022年6月2日 | 5,670 | +21 | 20,853 |
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