| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年7月1日 | 22,614 | -223 | 1,100 |
| 2022年6月30日 | 22,837 | -200 | 1,111 |
| 2022年6月29日 | 23,037 | +83 | 1,121 |
| 2022年6月28日 | 22,954 | +143 | 1,116 |
| 2022年6月27日 | 22,811 | +213 | 1,109 |
| 2022年6月24日 | 22,598 | +312 | 1,099 |
| 2022年6月23日 | 22,286 | +131 | 1,084 |
| 2022年6月22日 | 22,155 | -144 | 1,077 |
| 2022年6月21日 | 22,299 | +314 | 1,085 |
| 2022年6月20日 | 21,985 | -205 | 1,071 |
| 2022年6月17日 | 22,190 | -266 | 1,081 |
| 2022年6月16日 | 22,456 | -84 | 1,093 |
| 2022年6月15日 | 22,540 | -249 | 1,097 |
| 2022年6月14日 | 22,789 | -97 | 1,117 |
| 2022年6月13日 | 22,886 | -430 | 1,121 |
| 2022年6月10日 | 23,316 | -207 | 1,142 |
| 2022年6月9日 | 23,523 | +140 | 1,152 |
| 2022年6月8日 | 23,383 | +155 | 1,145 |
| 2022年6月7日 | 23,228 | -82 | 1,137 |
| 2022年6月6日 | 23,310 | -82 | 1,141 |
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