| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月10日 | 44,619 | -458 | 1,189 |
| 2022年8月9日 | 45,077 | -88 | 1,231 |
| 2022年8月8日 | 45,165 | +988 | 1,234 |
| 2022年8月5日 | 44,177 | -589 | 1,208 |
| 2022年8月4日 | 44,766 | +1,282 | 1,225 |
| 2022年8月3日 | 43,484 | -341 | 1,203 |
| 2022年8月2日 | 43,825 | -462 | 1,212 |
| 2022年8月1日 | 44,287 | +119 | 1,225 |
| 2022年7月29日 | 44,168 | -318 | 1,232 |
| 2022年7月28日 | 44,486 | +1,177 | 1,240 |
| 2022年7月27日 | 43,309 | -308 | 1,207 |
| 2022年7月26日 | 43,617 | +241 | 1,216 |
| 2022年7月25日 | 43,376 | -770 | 1,209 |
| 2022年7月22日 | 44,146 | +139 | 1,231 |
| 2022年7月21日 | 44,007 | +750 | 1,227 |
| 2022年7月20日 | 43,257 | +1,265 | 1,211 |
| 2022年7月19日 | 41,992 | +298 | 1,176 |
| 2022年7月15日 | 41,694 | +339 | 1,184 |
| 2022年7月14日 | 41,355 | -26 | 1,175 |
| 2022年7月13日 | 41,381 | -669 | 1,175 |
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