| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月24日 | 40,193 | +332 | 1,169 |
| 2022年6月23日 | 39,861 | -28 | 1,166 |
| 2022年6月22日 | 39,889 | +715 | 1,171 |
| 2022年6月21日 | 39,174 | -1 | 1,150 |
| 2022年6月20日 | 39,175 | +1,213 | 1,151 |
| 2022年6月17日 | 37,962 | -2,240 | 1,145 |
| 2022年6月16日 | 40,202 | +439 | 1,213 |
| 2022年6月15日 | 39,763 | +85 | 1,200 |
| 2022年6月14日 | 39,678 | -1,449 | 1,197 |
| 2022年6月13日 | 41,127 | -980 | 1,241 |
| 2022年6月10日 | 42,107 | -506 | 1,271 |
| 2022年6月9日 | 42,613 | -192 | 1,286 |
| 2022年6月8日 | 42,805 | +666 | 1,292 |
| 2022年6月7日 | 42,139 | +1,142 | 1,273 |
| 2022年6月6日 | 40,997 | -4 | 1,238 |
| 2022年6月3日 | 41,001 | -2 | 1,238 |
| 2022年6月2日 | 41,003 | +135 | 1,238 |
| 2022年6月1日 | 40,868 | +31 | 1,243 |
| 2022年5月31日 | 40,837 | -2 | 1,242 |
| 2022年5月30日 | 40,839 | +837 | 1,242 |
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