| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年7月5日 | 9,768 | -47 | 77,801 |
| 2022年7月4日 | 9,815 | +39 | 77,984 |
| 2022年7月1日 | 9,776 | -43 | 77,497 |
| 2022年6月30日 | 9,819 | +45 | 77,669 |
| 2022年6月29日 | 9,774 | -25 | 77,119 |
| 2022年6月28日 | 9,799 | -9 | 77,143 |
| 2022年6月27日 | 9,808 | -1 | 77,057 |
| 2022年6月24日 | 9,809 | +18 | 76,880 |
| 2022年6月23日 | 9,791 | +8 | 76,570 |
| 2022年6月22日 | 9,783 | +14 | 76,345 |
| 2022年6月21日 | 9,769 | -69 | 76,107 |
| 2022年6月20日 | 9,838 | +36 | 76,537 |
| 2022年6月17日 | 9,802 | +1 | 76,105 |
| 2022年6月16日 | 9,801 | +11 | 75,944 |
| 2022年6月15日 | 9,790 | -51 | 75,729 |
| 2022年6月14日 | 9,841 | +71 | 75,995 |
| 2022年6月13日 | 9,770 | 0 | 75,362 |
| 2022年6月10日 | 9,770 | -20 | 75,244 |
| 2022年6月9日 | 9,790 | 0 | 75,283 |
| 2022年6月8日 | 9,790 | -28 | 75,201 |
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