グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型)の掲示板

基準日:2026/03/05
基準価額 : 10,592円
前日比 : +102円 （+0.97%）
純資産総額 : 17,930百万円
直近決算日 : 2026/02/25
直近分配金(税引前) : 100円
解約価額 : 10,592円

当分諦めてたけど
なんか持ちこたえてる。
H無は+36円。

基準日:2026/02/26
基準価額 : 11,042円
前日比 : +133円 （+1.22%）
純資産総額 : 18,757百万円
直近決算日 : 2026/02/25
直近分配金(税引前) : 100円

なんか悔しい。

基準日:2026/02/25
基準価額 : 10,909円
前日比 : +7円 （+0.06%）
純資産総額 : 18,548百万円
直近決算日 : 2026/02/25
直近分配金(税引前) : 100円
解約価額 : 10,909円

分配落ちでこの価額。
頑張ってもらいたいですね！

基準日:2026/02/24
基準価額 : 10,902円
前日比 : +34円 （+0.31%）
純資産総額 : 18,547百万円
直近決算日 : 2026/01/26
直近分配金(税引前) : 100円
解約価額 : 10,902円

基準日:2026/02/19
基準価額 : 10,879円
前日比 : +58円 （+0.54%）
純資産総額 : 18,541百万円
直近決算日 : 2026/01/26
直近分配金(税引前) : 100円
解約価額 : 10,879円

H無は+175円。
急激な円安。

基準日:2026/02/18
基準価額 : 10,821円
前日比 : +27円 （+0.25%）
純資産総額 : 18,473百万円
直近決算日 : 2026/01/26
直近分配金(税引前) : 100円
解約価額 : 10,821円

チョボチョボ。
連休あるから今月は残り3営業日ですね。

基準日:2026/02/17
基準価額 : 10,794円
前日比 : -2円 （-0.02%）
純資産総額 : 18,428百万円
直近決算日 : 2026/01/26
直近分配金(税引前) : 100円
解約価額 : 10,794円

いつもありがとうございます😊

基準日:2026/02/12
基準価額 : 10,974円
前日比 : +41円 （+0.38%）
純資産総額 : 18,861百万円
解約価額 : 10,974円
この板見てる人は少ないけど、しつこく投稿。
H無は−146円。
このところのドル安は中国絡みというアナリストもいて、どこまで円高が続くかですね。

基準日:2026/02/10
基準価額 : 10,933円
前日比 : +173円 （+1.61%）
純資産総額 : 18,829百万円

いい感じ。頑張れ！円！

基準日:2026/02/09
基準価額 : 10,760円
前日比 : +408円 （+3.94%）
純資産総額 : 18,548百万円
解約価額 : 10,760円

損切りして日本国内優良銘柄揃いの投信に換えようかな。
昨年末に一部買い替えたらパフォーマンスがとても良かったです。今はアメリカよりも日本に注目ですね。

純資産総額 、1年前は約240億あったのに
今や約180億か
損切りしてるのかな

基準日:2026/01/26
基準価額 : 10,612円
前日比 : -115円 （-1.07%）
純資産総額 : 18,557百万円
直近決算日 : 2026/01/26
直近分配金(税引前) : 100円
解約価額 : 10,612円

100円出たよ！

基準日:2026/01/22
基準価額 : 10,705円
前日比 : +105円 （+0.99%）
純資産総額 : 18,748百万円
直近決算日 : 2025/12/25
直近分配金(税引前) : 100円
解約価額 : 10,705円

分配金は50円かな？

基準日:2026/01/19
基準価額 : 10,844円
前日比 : +13円 （+0.12%）
純資産総額 : 19,061百万円
直近決算日 : 2025/12/25
直近分配金(税引前) : 100円
解約価額 : 10,844円

今夜の米国は休場。

基準日:2025/12/25
基準価額 : 10,719円
前日比 : -65円 （-0.60%）
純資産総額 : 19,468百万円
直近決算日 : 2025/12/25
直近分配金(税引前) : 100円
※基準価額および分配金（税引前）は1万口当たりです。
解約価額 : 10,714円

分配金は100円でした。

基準日:2025/12/24
基準価額 : 10,784円
前日比 : +49円 （+0.46%）
純資産総額 : 19,653百万円
直近決算日 : 2025/11/25
直近分配金(税引前) : 0円
解約価額 : 10,784円

分配金はいくらかな？

先月と同じように、配当金が出るか決まる日の直前に下がって、過ぎたらまた上がりだすというパターンは勘弁してほしい

基準日:2025/12/18
基準価額 : 10,296円
前日比 : -257円 （-2.44%）
純資産総額 : 18,965百万円
直近決算日 : 2025/11/25
直近分配金(税引前) : 0円
解約価額 : 10,296円

メキメキ下がってますな😅
損益通算のために、損切りしようと思ってたけど躊躇うわ🤔

以前は、この基準価額なら50円出ていた。
グローバルAIファンド全体が資金流失しているから
分配出なかったと予想。

基準日:2025/11/25
基準価額 : 10,372円
前日比 : +330円 （+3.29%）
純資産総額 : 19,742百万円
直近決算日 : 2025/11/25
直近分配金(税引前) : 0円
解約価額 : 10,372円

１日違えば…、残念。

今月も分配金安泰と思ってたのに、なんかピンチになってきましたね(ToT)

基準日:2025/10/27
基準価額 : 10,725円
前日比 : +13円 （+0.12%）
純資産総額 : 20,908百万円
直近決算日 : 2025/10/27
直近分配金(税引前) : 100円
解約価額 : 10,725円

200円ほしかったけど、基準価額が上がるのも良し！

基準日:2025/10/24
基準価額 : 10,712円
前日比 : +160円 （+1.52%）
純資産総額 : 20,899百万円
直近決算日 : 2025/09/25
直近分配金(税引前) : 100円
解約価額 : 10,712円

200円出ないかなー！？

基準日:2025/10/23
基準価額 : 10,552円
前日比 : -74円 （-0.70%）
純資産総額 : 20,607百万円
直近決算日 : 2025/09/25
直近分配金(税引前) : 100円
解約価額 : 10,552円

ドキドキハラハラ

基準日:2025/10/09
基準価額 :
前日比 : +187円 （+1.77%）
純資産総額 : 21,383百万円
直近決算日 : 2025/09/25
直近分配金(税引前) : 100円
解約価額: 10,735円

円安でも上げててえらい！アメリカＡＩ頑張っておくれ！

基準日:2025/09/25
（為替ヘッジあり予想分配金提示型）
基準価額 : 10,485円
前日比 : -155円 （-1.46%）
純資産総額 : 21,226百万円
直近決算日 : 2025/09/25
直近分配金(税引前) : 100円
解約価額:10,485円

よしよし✌

基準日:2025/09/24
基準価額 : 10,640円
前日比 : +4円 （+0.04%）
純資産総額 : 21,557百万円
直近決算日 : 2025/08/25
直近分配金(税引前) : 0円
解約価額:10,640円

基準日:2025/09/22
（為替ヘッジあり）
基準価額 : 10,636円
前日比 : +45円 （+0.42%）
純資産総額 : 21,591百万円
直近決算日 : 2025/08/25
直近分配金(税引前) : 0円
解約価額:10,636円

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）
基準価額 : 10,591円
前日比 : +109円 （+1.04%）
直近決算日 : 2025/08/25
直近分配金(税引前) : 0円
解約価額:10,591円

そろそろ少しずつ損切り考えようかな(泣)

それは、このファンドをどうして選んで買ったのか
考えてみればわかることだろう。

その結果は
詳細→右の真ん中→ファンド詳細→スナップショット→
2番目の分配金・リターン→下の月次資金流失入額グラフ

H無し掲示板で複数の所有信者がギャーギャー騒ごうが
数字は嘘をつかない

あと言っておくが
これから先の為替やナスダックの未来を知っているのは
神様だけだ。

この価格地帯をうろうろしていて､上がらないですね。何がいけないのか､何方かご存知の方､いらっしゃいますか？

基準日:2025/08/13
基準価額 : 10,112円
前日比 : +160円
直近決算日 : 2025/07/25
直近分配金(税引前) : 50円
解約価額:10,112円

今月もなんとか頑張ってほしいですね！

来月も頼みます

基準日:2025/07/25
●グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）
基準価額 : 10,016円
前日比 : -90円 （-0.89%）
純資産総額 : 22,007百万円
直近決算日 : 2025/07/25
直近分配金(税引前) : 50円

分配金50円出ました✨️‼️

基準日:2025/07/24
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）
基準価額 : 10,106円
前日比 : +126円 （+1.26%）
純資産総額 : 22,241百万円
直近決算日 : 2025/06/25
直近分配金(税引前) : 0円
解約価額:10,106円

無理だろうね。

基準日:2025/07/18

●グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）
基準価額 : 10,039円
前日比 : +93円 （+0.94%）
純資産総額 : 22,167百万円
解約価額：10,039円

なんとかならんもんかね!?

今月は分配金もらえるかも

基準日：2025年6月6日

基準価額9,312円
前日比-58円
純資産総額21,786百万円
直近分配金(税引前)0円
解約価額9,312円

基準日：2025年6月5日

基準価額9,370円
前日比+15円
純資産総額21,965百万円
直近分配金(税引前)0円
解約価額9,370円

基準日：2025年6月4日

基準価額 9,355円
前日比 +96円
純資産総額 21,933百万円
直近分配金(税引前) 0円
解約価額 9,355円

基準日：2025年6月3日

基準価額 9,259円
前日比 +55円
純資産総額 21,792百万円
直近分配金(税引前) 0円
解約価額 9,259円

基準日：2025年6月2日

基準価額 9,204円
前日比 -34円
純資産総額 21,722百万円
直近分配金(税引前) 0円
解約価額 9,204円

基準日：2025年5月30日

基準価額 9,238円
前日比 +6円
純資産総額 21,805百万円
直近分配金(税引前) 0円
解約価額 9,238円

基準日：2025年5月29日

基準価額 9,232円
前日比 -29円
純資産総額 21,806百万円
直近分配金(税引前) 0円
解約価額 9,232円

基準日：2025年5月28日

基準価額 9,261円
前日比 +184円
純資産総額 21,879百万円
直近分配金(税引前) 0円
解約価額 9,261円

基準日：2025年5月27日

基準価額9,077円
前日比-4円
純資産総額21,446百万円
直近分配金(税引前)0円
解約価額9,077円

基準日：2025年5月26日

基準価額9,081円
前日比-65円
純資産総額21,484百万円
直近分配金(税引前)0円
解約価額9,081円

基準日：2025年5月23日

基準価額9,146円
前日比+28円
純資産総額21,640百万円
直近分配金(税引前)0円
解約価額9,146円

基準日：2025年5月22日

基準価額 9,118円
前日比 -156円
純資産総額 21,583百万円
直近分配金(税引前) 0円
解約価額 9,118円

基準日：2025年5月21日

基準価額9,274円
前日比-28円
純資産総額21,969百万円
直近分配金(税引前)0円
解約価額9,274円

基準日：2025年5月20日

基準価額9,302円
前日比-32円
純資産総額22,077百万円
直近分配金(税引前)0円
解約価額9,302円

基準日：2025年5月19日

基準価額 9,334円
前日比 +13円
純資産総額 22,239百万円
直近分配金(税引前) 0円
解約価額 9,334円

基準日：2025年5月16日

基準価額 9,321円
前日比 -43円
純資産総額 22,230百万円
直近分配金(税引前) 0円
解約価額 9,321円

基準日：2025年5月15日

基準価額9,364円
前日比+35円
純資産総額22,338百万円
直近分配金(税引前)0円
解約価額9,364円

基準日：2025年5月14日

基準価額 9,329円
前日比 +165円
純資産総額 22,264百万円
直近分配金(税引前) 0円
解約価額 9,329円

基準日：2025年5月13日

基準価額 9,164円
前日比 +424円
純資産総額 21,872百万円
直近分配金(税引前) 0円
解約価額 9,164円

基準日：2025年5月12日

基準価額 8,740円
前日比 -10円
純資産総額 20,868百万円
直近分配金(税引前) 0円
解約価額 8,740円

基準日：2025年5月9日

基準価額 8,750円
前日比 +67円
純資産総額 20,901百万円
直近分配金(税引前) 0円
解約価額 8,750円

基準日：2025年5月8日

基準価額 8,683円
前日比 +58円
純資産総額 20,740百万円
直近分配金(税引前) 0円
解約価額 8,683円

基準日：2025年5月7日

基準価額 8,625円
前日比 +40円
純資産総額 20,602百万円
直近分配金(税引前) 0円
解約価額 8,625円

基準日：2025年5月2日

基準価額8,585円
前日比+88円
純資産総額20,508百万円
直近分配金(税引前)0円
解約価額8,585円

基準日：2025年5月1日

基準価額 8,497円
前日比 -9円
純資産総額 20,300百万円
直近分配金(税引前) 0円
解約価額 8,497円

基準日：2025年4月30日

基準価額 8,506円
前日比 +20円
純資産総額 20,322百万円
直近分配金(税引前) 0円
解約価額 8,506円

基準日：2025年4月28日

基準価額 8,486円
前日比 +116円
純資産総額 20,289百万円
直近分配金(税引前) 0円
解約価額 8,486円

基準日：2025年4月25日

基準価額 8,370円
前日比 +244円
純資産総額 20,024百万円
直近分配金(税引前) 0円
解約価額 8,370円

基準日：2025年4月24日

基準価額 8,126円
前日比 +195円
純資産総額 19,441百万円
直近分配金(税引前) 0円
解約価額 8,126円

基準日：2025年4月23日

基準価額 7,931円
前日比 +168円
純資産総額 18,978百万円
直近分配金(税引前) 0円
解約価額 7,931円

基準日：2025年4月22日

基準価額 7,763円
前日比 -200円
純資産総額 18,577百万円
直近分配金(税引前) 0円
解約価額 7,763円

基準日：2025年4月21日

基準価額 7,963円
前日比 -4円
純資産総額 19,057百万円
直近分配金(税引前) 0円
解約価額 7,963円

ひでーなここ

基準日：2025年4月18日

基準価額7,967円
前日比+20円
純資産総額19,113百万円
直近分配金(税引前)0円
解約価額7,967円