| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月29日 | 11,220 | -7 | 1,040 |
| 2022年6月28日 | 11,227 | +28 | 1,034 |
| 2022年6月27日 | 11,199 | -58 | 1,029 |
| 2022年6月24日 | 11,257 | -5 | 1,035 |
| 2022年6月23日 | 11,262 | +107 | 1,033 |
| 2022年6月22日 | 11,155 | +59 | 1,021 |
| 2022年6月21日 | 11,096 | -14 | 1,002 |
| 2022年6月20日 | 11,110 | +181 | 1,003 |
| 2022年6月17日 | 10,929 | -39 | 985 |
| 2022年6月16日 | 10,968 | +46 | 996 |
| 2022年6月15日 | 10,922 | -4 | 990 |
| 2022年6月14日 | 10,926 | -241 | 990 |
| 2022年6月13日 | 11,167 | -78 | 1,004 |
| 2022年6月10日 | 11,245 | -109 | 1,009 |
| 2022年6月9日 | 11,354 | +103 | 1,014 |
| 2022年6月8日 | 11,251 | +97 | 1,003 |
| 2022年6月7日 | 11,154 | +56 | 994 |
| 2022年6月6日 | 11,098 | +31 | 988 |
| 2022年6月3日 | 11,067 | +15 | 978 |
| 2022年6月2日 | 11,052 | +16 | 960 |
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