ポートフォリオ
エマージング債券ファンド(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年8月21日 | 6,487 | -1 | 3,788 |
| 2023年8月18日 | 6,488 | -1 | 3,888 |
| 2023年8月17日 | 6,489 | -1 | 4,011 |
| 2023年8月16日 | 6,490 | -1 | 4,194 |
| 2023年8月15日 | 6,491 | 0 | 4,207 |
| 2023年8月14日 | 6,491 | -1 | 4,222 |
| 2023年8月10日 | 6,492 | -1 | 4,243 |
| 2023年8月9日 | 6,493 | +17 | 4,260 |
| 2023年8月8日 | 6,476 | +59 | 4,264 |
| 2023年8月7日 | 6,417 | -53 | 4,253 |
| 2023年8月4日 | 6,470 | -26 | 4,294 |
| 2023年8月3日 | 6,496 | +11 | 4,314 |
| 2023年8月2日 | 6,485 | +34 | 4,319 |
| 2023年8月1日 | 6,451 | +65 | 4,315 |
| 2023年7月31日 | 6,386 | +63 | 4,272 |
| 2023年7月28日 | 6,323 | -36 | 4,235 |
| 2023年7月27日 | 6,359 | -35 | 4,260 |
| 2023年7月26日 | 6,394 | -21 | 4,289 |
| 2023年7月25日 | 6,415 | -11 | 4,304 |
| 2023年7月24日 | 6,426 | +76 | 4,340 |
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