日興FW･日本債券ファンドの時系列・推移
2024/6/18から
2025/6/18を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2025年6月17日 | 9,171 | -20 | 545,024 |
| 2025年6月16日 | 9,191 | +27 | 546,103 |
| 2025年6月13日 | 9,164 | +1 | 544,462 |
| 2025年6月12日 | 9,163 | +7 | 544,424 |
| 2025年6月11日 | 9,156 | -8 | 544,042 |
| 2025年6月10日 | 9,164 | -13 | 544,430 |
| 2025年6月9日 | 9,177 | +10 | 545,316 |
| 2025年6月6日 | 9,167 | +28 | 544,660 |
| 2025年6月5日 | 9,139 | -11 | 543,041 |
| 2025年6月4日 | 9,150 | +3 | 543,666 |
| 2025年6月3日 | 9,147 | +5 | 542,927 |
| 2025年6月2日 | 9,142 | +15 | 542,338 |
| 2025年5月30日 | 9,127 | -19 | 541,243 |
| 2025年5月29日 | 9,146 | -28 | 542,265 |
| 2025年5月28日 | 9,174 | +62 | 543,909 |
| 2025年5月27日 | 9,112 | +17 | 539,880 |
| 2025年5月26日 | 9,095 | +17 | 538,670 |
| 2025年5月23日 | 9,078 | -21 | 537,582 |
| 2025年5月22日 | 9,099 | -1 | 538,619 |
| 2025年5月21日 | 9,100 | -46 | 538,465 |
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