| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月12日 | 16,713 | +36 | 21,363 |
| 2022年8月10日 | 16,677 | +134 | 21,307 |
| 2022年8月9日 | 16,543 | +77 | 21,134 |
| 2022年8月8日 | 16,466 | +267 | 21,044 |
| 2022年8月5日 | 16,199 | -67 | 20,688 |
| 2022年8月4日 | 16,266 | +25 | 20,755 |
| 2022年8月3日 | 16,241 | +107 | 20,715 |
| 2022年8月2日 | 16,134 | -361 | 20,596 |
| 2022年8月1日 | 16,495 | -78 | 21,061 |
| 2022年7月29日 | 16,573 | +241 | 21,155 |
| 2022年7月28日 | 16,332 | +3 | 20,833 |
| 2022年7月27日 | 16,329 | +58 | 20,822 |
| 2022年7月26日 | 16,271 | +53 | 20,759 |
| 2022年7月25日 | 16,218 | +40 | 20,692 |
| 2022年7月22日 | 16,178 | -66 | 20,625 |
| 2022年7月21日 | 16,244 | +55 | 20,706 |
| 2022年7月20日 | 16,189 | +344 | 20,653 |
| 2022年7月19日 | 15,845 | +174 | 20,211 |
| 2022年7月15日 | 15,671 | -77 | 19,698 |
| 2022年7月14日 | 15,748 | +65 | 19,781 |
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