ポートフォリオ
日本株厳選ファンド･メキシコペソコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 18,779 | +173 | 1,869 |
| 2024年4月23日 | 18,606 | +428 | 1,855 |
| 2024年4月22日 | 18,178 | -367 | 1,812 |
| 2024年4月19日 | 18,545 | +3 | 1,837 |
| 2024年4月18日 | 18,542 | -131 | 1,822 |
| 2024年4月17日 | 18,673 | -692 | 1,838 |
| 2024年4月16日 | 19,365 | +208 | 1,890 |
| 2024年4月15日 | 19,157 | -186 | 1,742 |
| 2024年4月12日 | 19,343 | +104 | 1,748 |
| 2024年4月11日 | 19,239 | -64 | 1,724 |
| 2024年4月10日 | 19,303 | +125 | 1,705 |
| 2024年4月9日 | 19,178 | +315 | 1,676 |
| 2024年4月8日 | 18,863 | +25 | 1,663 |
| 2024年4月5日 | 18,838 | +184 | 1,657 |
| 2024年4月4日 | 18,654 | +98 | 1,638 |
| 2024年4月3日 | 18,556 | +20 | 1,650 |
| 2024年4月2日 | 18,536 | -261 | 1,648 |
| 2024年4月1日 | 18,797 | -2 | 1,671 |
| 2024年3月29日 | 18,799 | -139 | 1,668 |
| 2024年3月28日 | 18,938 | +269 | 1,672 |
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