ポートフォリオ
アジア・スマートロジスティクスファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 14,816 | +90 | 574 |
| 2024年4月23日 | 14,726 | +11 | 570 |
| 2024年4月22日 | 14,715 | -322 | 570 |
| 2024年4月19日 | 15,037 | +30 | 582 |
| 2024年4月18日 | 15,007 | +65 | 581 |
| 2024年4月17日 | 14,942 | -264 | 579 |
| 2024年4月16日 | 15,206 | -119 | 589 |
| 2024年4月15日 | 15,325 | -131 | 594 |
| 2024年4月12日 | 15,456 | +43 | 599 |
| 2024年4月11日 | 15,413 | +71 | 597 |
| 2024年4月10日 | 15,342 | +51 | 595 |
| 2024年4月9日 | 15,291 | +19 | 592 |
| 2024年4月8日 | 15,272 | -49 | 593 |
| 2024年4月5日 | 15,321 | -1 | 595 |
| 2024年4月4日 | 15,322 | -105 | 595 |
| 2024年4月3日 | 15,427 | +132 | 600 |
| 2024年4月2日 | 15,295 | +89 | 595 |
| 2024年4月1日 | 15,206 | +57 | 592 |
| 2024年3月29日 | 15,149 | +6 | 590 |
| 2024年3月28日 | 15,143 | +15 | 589 |
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