| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年7月4日 | 8,746 | -28 | 1,259 |
| 2022年7月1日 | 8,774 | -49 | 1,263 |
| 2022年6月30日 | 8,823 | -65 | 1,270 |
| 2022年6月29日 | 8,888 | -3 | 1,280 |
| 2022年6月28日 | 8,891 | +101 | 1,280 |
| 2022年6月27日 | 8,790 | +42 | 1,265 |
| 2022年6月24日 | 8,748 | 0 | 1,259 |
| 2022年6月23日 | 8,748 | +31 | 1,259 |
| 2022年6月22日 | 8,717 | +5 | 1,255 |
| 2022年6月21日 | 8,712 | -1 | 1,254 |
| 2022年6月20日 | 8,713 | -119 | 1,254 |
| 2022年6月17日 | 8,832 | +6 | 1,271 |
| 2022年6月16日 | 8,826 | -13 | 1,271 |
| 2022年6月15日 | 8,839 | -189 | 1,272 |
| 2022年6月14日 | 9,028 | -119 | 1,300 |
| 2022年6月13日 | 9,147 | -85 | 1,317 |
| 2022年6月10日 | 9,232 | -18 | 1,329 |
| 2022年6月9日 | 9,250 | +36 | 1,332 |
| 2022年6月8日 | 9,214 | +47 | 1,326 |
| 2022年6月7日 | 9,167 | 0 | 1,320 |
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