ポートフォリオ
ピムコ･ストラテジック･インカム(H有/年1回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 10,154 | -36 | 12,716 |
| 2024年4月18日 | 10,190 | +42 | 12,779 |
| 2024年4月17日 | 10,148 | -40 | 12,732 |
| 2024年4月16日 | 10,188 | -60 | 12,781 |
| 2024年4月15日 | 10,248 | +3 | 12,859 |
| 2024年4月12日 | 10,245 | -5 | 12,855 |
| 2024年4月11日 | 10,250 | -110 | 12,862 |
| 2024年4月10日 | 10,360 | +24 | 13,019 |
| 2024年4月9日 | 10,336 | -15 | 12,989 |
| 2024年4月8日 | 10,351 | -21 | 13,012 |
| 2024年4月5日 | 10,372 | +16 | 13,039 |
| 2024年4月4日 | 10,356 | -3 | 13,019 |
| 2024年4月3日 | 10,359 | +2 | 13,023 |
| 2024年4月2日 | 10,357 | -28 | 13,019 |
| 2024年4月1日 | 10,385 | -1 | 13,054 |
| 2024年3月29日 | 10,386 | -22 | 13,026 |
| 2024年3月28日 | 10,408 | +5 | 13,062 |
| 2024年3月27日 | 10,403 | 0 | 13,059 |
| 2024年3月26日 | 10,403 | -2 | 13,062 |
| 2024年3月25日 | 10,405 | +22 | 13,085 |
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