ポートフォリオ
ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 14,945 | +172 | 17,589 |
| 2024年4月23日 | 14,773 | +193 | 17,352 |
| 2024年4月22日 | 14,580 | +47 | 17,127 |
| 2024年4月19日 | 14,533 | +35 | 17,071 |
| 2024年4月18日 | 14,498 | -16 | 17,058 |
| 2024年4月17日 | 14,514 | -106 | 17,090 |
| 2024年4月16日 | 14,620 | +6 | 17,201 |
| 2024年4月15日 | 14,614 | -209 | 17,204 |
| 2024年4月12日 | 14,823 | -27 | 17,486 |
| 2024年4月11日 | 14,850 | -47 | 17,496 |
| 2024年4月10日 | 14,897 | +41 | 17,565 |
| 2024年4月9日 | 14,856 | +67 | 17,519 |
| 2024年4月8日 | 14,789 | +48 | 17,444 |
| 2024年4月5日 | 14,741 | -133 | 17,387 |
| 2024年4月4日 | 14,874 | +67 | 17,538 |
| 2024年4月3日 | 14,807 | -134 | 17,439 |
| 2024年4月2日 | 14,941 | -15 | 17,597 |
| 2024年4月1日 | 14,956 | -11 | 17,615 |
| 2024年3月29日 | 14,967 | +51 | 17,627 |
| 2024年3月28日 | 14,916 | +73 | 17,578 |
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