| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年1月22日 | 20,110 | +495 | 4,721 |
| 2021年1月21日 | 19,615 | +82 | 4,629 |
| 2021年1月20日 | 19,533 | -1,028 | 4,606 |
| 2021年1月19日 | 20,561 | -81 | 4,888 |
| 2021年1月18日 | 20,642 | +129 | 4,945 |
| 2021年1月15日 | 20,513 | -55 | 4,962 |
| 2021年1月14日 | 20,568 | -160 | 5,070 |
| 2021年1月13日 | 20,728 | +143 | 5,152 |
| 2021年1月12日 | 20,585 | +408 | 5,094 |
| 2021年1月8日 | 20,177 | +236 | 4,989 |
| 2021年1月7日 | 19,941 | +697 | 4,925 |
| 2021年1月6日 | 19,244 | -230 | 4,753 |
| 2021年1月5日 | 19,474 | +281 | 4,806 |
| 2021年1月4日 | 19,193 | +113 | 4,740 |
| 2020年12月30日 | 19,080 | +158 | 4,718 |
| 2020年12月29日 | 18,922 | +146 | 4,697 |
| 2020年12月28日 | 18,776 | +246 | 4,676 |
| 2020年12月25日 | 18,530 | -200 | 4,626 |
| 2020年12月24日 | 18,730 | -39 | 4,687 |
| 2020年12月23日 | 18,769 | -13 | 4,731 |
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