| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年3月5日 | 5,211 | +21 | 6,495 |
| 2021年3月4日 | 5,190 | +1 | 6,490 |
| 2021年3月3日 | 5,189 | +10 | 6,486 |
| 2021年3月2日 | 5,179 | +15 | 6,476 |
| 2021年3月1日 | 5,164 | +2 | 6,462 |
| 2021年2月26日 | 5,162 | 0 | 6,465 |
| 2021年2月25日 | 5,162 | +35 | 6,469 |
| 2021年2月24日 | 5,127 | -38 | 6,431 |
| 2021年2月22日 | 5,165 | -5 | 6,493 |
| 2021年2月19日 | 5,170 | -10 | 6,509 |
| 2021年2月18日 | 5,180 | +7 | 6,535 |
| 2021年2月17日 | 5,173 | +32 | 6,538 |
| 2021年2月16日 | 5,141 | 0 | 6,497 |
| 2021年2月15日 | 5,141 | +14 | 6,503 |
| 2021年2月12日 | 5,127 | -10 | 6,483 |
| 2021年2月10日 | 5,137 | -27 | 6,499 |
| 2021年2月9日 | 5,164 | -10 | 6,545 |
| 2021年2月8日 | 5,174 | +11 | 6,560 |
| 2021年2月5日 | 5,163 | +20 | 6,544 |
| 2021年2月4日 | 5,143 | +11 | 6,526 |
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