| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年8月23日 | 5,267 | +3 | 9,227 |
| 2019年8月22日 | 5,264 | +26 | 9,223 |
| 2019年8月21日 | 5,238 | -2 | 9,178 |
| 2019年8月20日 | 5,240 | +16 | 9,186 |
| 2019年8月19日 | 5,224 | +22 | 9,154 |
| 2019年8月16日 | 5,202 | +19 | 9,116 |
| 2019年8月15日 | 5,183 | -66 | 9,084 |
| 2019年8月14日 | 5,249 | +76 | 9,205 |
| 2019年8月13日 | 5,173 | -96 | 9,063 |
| 2019年8月9日 | 5,269 | +47 | 9,237 |
| 2019年8月8日 | 5,222 | -40 | 9,155 |
| 2019年8月7日 | 5,262 | +26 | 9,229 |
| 2019年8月6日 | 5,236 | -65 | 9,183 |
| 2019年8月5日 | 5,301 | -91 | 9,301 |
| 2019年8月2日 | 5,392 | -23 | 9,461 |
| 2019年8月1日 | 5,415 | 0 | 9,504 |
| 2019年7月31日 | 5,415 | -13 | 9,512 |
| 2019年7月30日 | 5,428 | +8 | 9,543 |
| 2019年7月29日 | 5,420 | +12 | 9,529 |
| 2019年7月26日 | 5,408 | +28 | 9,510 |
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