| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月30日 | 63,224 | -292 | 66,783 |
| 2022年6月29日 | 63,516 | -597 | 66,943 |
| 2022年6月28日 | 64,113 | +284 | 67,439 |
| 2022年6月27日 | 63,829 | +1,754 | 67,149 |
| 2022年6月24日 | 62,075 | +65 | 65,257 |
| 2022年6月23日 | 62,010 | -174 | 65,166 |
| 2022年6月22日 | 62,184 | +1,777 | 65,324 |
| 2022年6月21日 | 60,407 | +162 | 63,457 |
| 2022年6月20日 | 60,245 | +1,159 | 63,347 |
| 2022年6月17日 | 59,086 | -2,474 | 62,089 |
| 2022年6月16日 | 61,560 | +891 | 64,739 |
| 2022年6月15日 | 60,669 | +54 | 63,851 |
| 2022年6月14日 | 60,615 | -3,515 | 63,801 |
| 2022年6月13日 | 64,130 | -1,985 | 67,551 |
| 2022年6月10日 | 66,115 | -2,052 | 69,693 |
| 2022年6月9日 | 68,167 | +418 | 71,866 |
| 2022年6月8日 | 67,749 | +631 | 71,490 |
| 2022年6月7日 | 67,118 | +1,224 | 70,952 |
| 2022年6月6日 | 65,894 | -613 | 69,629 |
| 2022年6月3日 | 66,507 | +1,275 | 70,298 |
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