CLOインカムファンド(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年9月6日 | 9,620 | -4 | 6,947 |
| 2024年9月5日 | 9,624 | -94 | 6,950 |
| 2024年9月4日 | 9,718 | +6 | 7,018 |
| 2024年9月3日 | 9,712 | 0 | 7,013 |
| 2024年9月2日 | 9,712 | +19 | 7,014 |
| 2024年8月30日 | 9,693 | +59 | 6,540 |
| 2024年8月29日 | 9,634 | +18 | 6,500 |
| 2024年8月28日 | 9,616 | -49 | 6,488 |
| 2024年8月27日 | 9,665 | -1 | 6,521 |
| 2024年8月26日 | 9,666 | -61 | 6,521 |
| 2024年8月23日 | 9,727 | +41 | 6,562 |
| 2024年8月22日 | 9,686 | +11 | 6,535 |
| 2024年8月21日 | 9,675 | -45 | 6,527 |
| 2024年8月20日 | 9,720 | -89 | 6,558 |
| 2024年8月19日 | 9,809 | -56 | 6,618 |
| 2024年8月16日 | 9,865 | +147 | 5,497 |
| 2024年8月15日 | 9,718 | -8 | 5,415 |
| 2024年8月14日 | 9,726 | -53 | 5,420 |
| 2024年8月13日 | 9,779 | +51 | 5,449 |
| 2024年8月9日 | 9,728 | +1 | 5,421 |
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