【投信取引メンテナンス】 8月21日（日）19時45分～8月22日（月）6時15分 メンテナンスの間は注文操作、残高・取引照会などの機能がご利用いただけません。 ※終了時間は予定です。
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月18日 | 9,926 | -34 | 19,156 |
| 2022年8月17日 | 9,960 | +88 | 19,222 |
| 2022年8月16日 | 9,872 | -4 | 19,074 |
| 2022年8月15日 | 9,876 | +25 | 19,088 |
| 2022年8月12日 | 9,851 | +186 | 19,050 |
| 2022年8月10日 | 9,665 | -13 | 18,688 |
| 2022年8月9日 | 9,678 | -61 | 18,763 |
| 2022年8月8日 | 9,739 | -60 | 18,904 |
| 2022年8月5日 | 9,799 | +90 | 19,022 |
| 2022年8月4日 | 9,709 | +57 | 18,850 |
| 2022年8月3日 | 9,652 | +27 | 18,749 |
| 2022年8月2日 | 9,625 | -127 | 18,704 |
| 2022年8月1日 | 9,752 | +60 | 18,953 |
| 2022年7月29日 | 9,692 | -61 | 18,828 |
| 2022年7月28日 | 9,753 | +3 | 18,966 |
| 2022年7月27日 | 9,750 | +61 | 18,960 |
| 2022年7月26日 | 9,689 | -35 | 18,841 |
| 2022年7月25日 | 9,724 | -91 | 18,922 |
| 2022年7月22日 | 9,815 | +35 | 19,116 |
| 2022年7月21日 | 9,780 | +26 | 19,055 |
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