| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年9月22日 | 31,260 | +217 | 66,262 |
| 2021年9月21日 | 31,043 | -880 | 65,921 |
| 2021年9月17日 | 31,923 | +107 | 67,784 |
| 2021年9月16日 | 31,816 | +358 | 67,566 |
| 2021年9月15日 | 31,458 | -62 | 66,845 |
| 2021年9月14日 | 31,520 | -11 | 66,994 |
| 2021年9月13日 | 31,531 | -305 | 67,003 |
| 2021年9月10日 | 31,836 | +146 | 67,717 |
| 2021年9月9日 | 31,690 | -689 | 67,636 |
| 2021年9月8日 | 32,379 | -64 | 69,367 |
| 2021年9月7日 | 32,443 | 0 | 69,504 |
| 2021年9月6日 | 32,443 | +158 | 69,505 |
| 2021年9月3日 | 32,285 | +17 | 69,269 |
| 2021年9月2日 | 32,268 | +87 | 69,325 |
| 2021年9月1日 | 32,181 | -84 | 69,218 |
| 2021年8月31日 | 32,265 | +125 | 69,453 |
| 2021年8月30日 | 32,140 | +545 | 69,235 |
| 2021年8月27日 | 31,595 | -187 | 68,096 |
| 2021年8月26日 | 31,782 | +166 | 68,513 |
| 2021年8月25日 | 31,616 | +430 | 68,193 |
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