| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年12月13日 | 13,948 | +13 | 31,420 |
| 2019年12月12日 | 13,935 | -27 | 31,567 |
| 2019年12月11日 | 13,962 | -57 | 31,633 |
| 2019年12月10日 | 14,019 | -58 | 31,787 |
| 2019年12月9日 | 14,077 | +40 | 31,954 |
| 2019年12月6日 | 14,037 | -44 | 31,945 |
| 2019年12月5日 | 14,081 | +55 | 32,116 |
| 2019年12月4日 | 14,026 | +53 | 32,146 |
| 2019年12月3日 | 13,973 | -499 | 32,153 |
| 2019年12月2日 | 14,472 | -67 | 33,579 |
| 2019年11月29日 | 14,539 | -2 | 33,734 |
| 2019年11月28日 | 14,541 | +28 | 33,891 |
| 2019年11月27日 | 14,513 | +74 | 33,978 |
| 2019年11月26日 | 14,439 | +185 | 33,922 |
| 2019年11月25日 | 14,254 | +84 | 33,629 |
| 2019年11月22日 | 14,170 | -75 | 33,620 |
| 2019年11月21日 | 14,245 | +54 | 33,878 |
| 2019年11月20日 | 14,191 | +10 | 33,837 |
| 2019年11月19日 | 14,181 | +20 | 33,843 |
| 2019年11月18日 | 14,161 | +260 | 33,867 |
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