| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年9月17日 | 13,759 | -74 | 34,338 |
| 2019年9月13日 | 13,833 | +60 | 34,564 |
| 2019年9月12日 | 13,773 | +183 | 34,424 |
| 2019年9月11日 | 13,590 | -14 | 34,062 |
| 2019年9月10日 | 13,604 | -118 | 34,124 |
| 2019年9月9日 | 13,722 | -25 | 34,417 |
| 2019年9月6日 | 13,747 | +221 | 34,509 |
| 2019年9月5日 | 13,526 | +230 | 33,996 |
| 2019年9月4日 | 13,296 | -152 | 33,395 |
| 2019年9月3日 | 13,448 | -1 | 33,777 |
| 2019年9月2日 | 13,449 | -1 | 33,759 |
| 2019年8月30日 | 13,450 | +221 | 33,774 |
| 2019年8月29日 | 13,229 | +23 | 33,238 |
| 2019年8月28日 | 13,206 | -34 | 33,235 |
| 2019年8月27日 | 13,240 | +116 | 33,318 |
| 2019年8月26日 | 13,124 | -404 | 33,066 |
| 2019年8月23日 | 13,528 | -41 | 34,070 |
| 2019年8月22日 | 13,569 | +163 | 34,199 |
| 2019年8月21日 | 13,406 | -57 | 33,808 |
| 2019年8月20日 | 13,463 | +169 | 33,967 |
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